renda variável
SPXR11 — IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58022660000153 · código CVM 302
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-06 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +2,9% · 12 meses +26,8% · no ano +21,4% · 52 sem. R$ 59,31–77,33
pregão 2026-09-30 · pares +0,20% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-30
últimos 60 pregões
real +20,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,5% | +3,9% | +25,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,0% | +3,4% | +20,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,5% | +6,0% | +28,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-12-19 → 2026-10-09 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +56,67% | -18,38% |
| Cruzamento 21×100 | +38,85% | -6,12% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPXR11/desempenho.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 75,47 | 75,5670 | -0,13% |
| 2026-09-29 | 75,82 | 75,6418 | +0,24% |
| 2026-09-28 | 75,95 | 75,7477 | +0,27% |
| 2026-09-25 | 76,35 | 76,2826 | +0,09% |
| 2026-09-24 | 75,83 | 75,8893 | -0,08% |
| 2026-09-23 | 75,91 | 75,8813 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 76,54 | 76,4600 | +0,10% |
| 2026-09-21 | 76,68 | 76,4480 | +0,30% |
| 2026-09-18 | 75,45 | 75,2383 | +0,28% |
| 2026-09-17 | 75,30 | 75,1507 | +0,20% |
| 2026-09-16 | 74,40 | 74,2862 | +0,15% |
| 2026-09-15 | 74,85 | 74,5805 | +0,36% |
| 2026-09-14 | 75,09 | 74,8819 | +0,28% |
| 2026-09-11 | 75,35 | 75,1838 | +0,22% |
| 2026-09-10 | 74,72 | 74,5547 | +0,22% |
| 2026-09-09 | 75,10 | 74,9574 | +0,19% |
| 2026-09-08 | 75,19 | 75,2624 | -0,10% |
| 2026-09-04 | 75,57 | 75,6446 | -0,10% |
| 2026-09-03 | 75,81 | 75,9423 | -0,17% |
| 2026-09-02 | 75,34 | 75,1455 | +0,26% |
| 2026-09-01 | 74,92 | 74,7635 | +0,21% |
| 2026-08-31 | 75,32 | 75,3081 | +0,02% |
| 2026-08-28 | 75,67 | 75,4748 | +0,26% |
| 2026-08-27 | 75,49 | 75,6415 | -0,20% |
| 2026-08-26 | 74,97 | 75,0858 | -0,15% |
| 2026-08-25 | 75,30 | 75,0774 | +0,30% |
| 2026-08-24 | 75,01 | 74,8202 | +0,25% |
| 2026-08-21 | 75,23 | 75,0192 | +0,28% |
| 2026-08-20 | 74,91 | 74,6874 | +0,30% |
| 2026-08-19 | 75,45 | 75,2901 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 3.092 mil | R$ 4.524,0 mi | 0,820% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-08 | R$ 2.398 mil | R$ 3.112,4 mi | 0,924% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 4,3% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 4,3% | |
| — | S&P 500 - FUT ISP | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXR11/diario, carteira em GET /etfs/SPXR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 450 pregões, 2024-12-19 → 2026-10-09 · 130 informes diários, 2025-08-01 → 2026-09-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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