Híbrido

RCRI11B — RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - FII

CNPJ 26.511.274/0001-39 · mandato: Títulos e Valores Mobiliários · gestão: ativa · desde 2018-08-15

1,17P/VP
informe 2021-03

149cotistas

0,02PL (R$ bi)

P/VP usa o pregão de 2021-04-15 (R$ 1.200,00), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2021-03 chegou à CVM (2021-04-15), sobre VP por cota de R$ 1.027,12 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2021-03	2021-04-15	2021-04-15	1.200,00	1.027,12	1,17
2021-02	2021-03-15	2021-03-29	1.200,00	1.027,24	1,17
2021-01	2021-02-14	2021-03-29	1.200,00	1.042,12	1,15 preco_defasado

Outros fundos de Híbrido

Mais 6 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

BREV11 IDGR11 MFAI11 MFCR11 OURE11 VVPR11

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Cobertura de preço: 5 pregões, 2020-10-29 → 2021-05-14 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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