renda fixa internacional
AGGX11 — TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65420872000154 · código CVM 2160
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET
1 mês — · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 49,17–49,93
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
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Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AGGX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AGGX11/diario, carteira em GET /etfs/AGGX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 12 pregões, 2026-09-02 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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