renda fixa internacional
AGGX11 — TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65420872000154 · código CVM 2160
O AGGX11 fechou a R$ 52,93 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — AGGX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/AGGX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +7,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 47,21–52,93
pregão 2026-10-30 · pares -0,17% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +11,6% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,6% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 52,50 | 52,7638 | -0,50% |
| 2026-10-29 | 52,02 | 52,1274 | -0,21% |
| 2026-10-28 | 51,40 | 51,5905 | -0,37% |
| 2026-10-27 | 51,48 | 51,5013 | -0,04% |
| 2026-10-26 | 51,99 | 52,1160 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 47,93 | 48,1179 | -0,39% |
| 2026-10-22 | 48,59 | 48,3972 | +0,40% |
| 2026-10-21 | 48,16 | 48,1325 | +0,06% |
| 2026-10-20 | 48,04 | 48,0554 | -0,03% |
| 2026-10-19 | 48,31 | 48,2861 | +0,05% |
| 2026-10-16 | 48,56 | 48,6460 | -0,18% |
| 2026-10-15 | 48,46 | 48,5770 | -0,24% |
| 2026-10-14 | 47,94 | 47,6751 | +0,56% |
| 2026-10-13 | 47,64 | 47,7718 | -0,28% |
| 2026-10-09 | 47,22 | 47,2756 | -0,12% |
| 2026-10-08 | 47,62 | 47,4713 | +0,31% |
| 2026-10-07 | 47,52 | 47,3336 | +0,39% |
| 2026-10-06 | 47,21 | 47,2385 | -0,06% |
| 2026-10-05 | 47,44 | 47,2881 | +0,32% |
| 2026-10-02 | 49,33 | 49,6048 | -0,55% |
| 2026-10-01 | 49,34 | 49,5486 | -0,42% |
| 2026-09-30 | 48,97 | 48,9722 | -0,00% |
| 2026-09-29 | 49,43 | 49,3395 | +0,18% |
| 2026-09-28 | 49,57 | 49,5072 | +0,13% |
| 2026-09-25 | 49,45 | 49,5001 | -0,10% |
| 2026-09-24 | 49,40 | 49,3870 | +0,03% |
| 2026-09-23 | 49,40 | 49,4591 | -0,12% |
| 2026-09-22 | 49,28 | 49,3059 | -0,05% |
| 2026-09-21 | 49,29 | 49,2710 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 49,55 | 49,5223 | +0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 2 mil | R$ 4,7 mi | 0,449% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Outros ETFs de renda fixa internacional
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/AGGX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AGGX11/diario, carteira em GET /etfs/AGGX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 42 pregões, 2026-09-02 → 2026-11-03 · 42 informes diários, 2026-09-01 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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