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BITH11 — HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41256573000168 · código CVM 1015
O BITH11 fechou a R$ 95,19 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -23,8% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 1,40 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BITH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BITH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -3,4% · 12 meses -26,4% · no ano -13,2% · 52 sem. R$ 68,26–126,92
pregão 2026-10-30 · pares -0,40% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,10% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -27,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,3% | +26,3% | -23,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,6% | -27,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,4% | +29,3% | -22,7% | +6,7% | +15,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +12,48% | -77,45% |
| Cruzamento 21×100 | +120,84% | -37,40% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BITH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BITH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 94,30 | 94,0234 | +0,29% |
| 2026-10-29 | 97,49 | 98,1785 | -0,70% |
| 2026-10-28 | 98,03 | 98,0193 | +0,01% |
| 2026-10-27 | 96,22 | 96,8270 | -0,63% |
| 2026-10-26 | 95,03 | 97,0993 | -2,13% |
| 2026-10-23 | 91,75 | 91,2413 | +0,56% |
| 2026-10-22 | 92,79 | 92,0677 | +0,78% |
| 2026-10-21 | 95,25 | 95,5022 | -0,26% |
| 2026-10-20 | 93,21 | 92,9227 | +0,31% |
| 2026-10-19 | 93,25 | 92,7878 | +0,50% |
| 2026-10-16 | 92,72 | 92,7965 | -0,08% |
| 2026-10-15 | 94,63 | 93,8831 | +0,80% |
| 2026-10-14 | 92,80 | 92,3604 | +0,48% |
| 2026-10-13 | 94,16 | 93,7430 | +0,44% |
| 2026-10-09 | 91,97 | 92,1882 | -0,24% |
| 2026-10-08 | 92,30 | 92,0349 | +0,29% |
| 2026-10-07 | 93,99 | 93,7325 | +0,27% |
| 2026-10-06 | 96,26 | 95,7576 | +0,52% |
| 2026-10-05 | 95,58 | 96,2736 | -0,72% |
| 2026-10-02 | 98,56 | 98,8618 | -0,31% |
| 2026-10-01 | 99,01 | 99,3485 | -0,34% |
| 2026-09-30 | 97,33 | 97,0854 | +0,25% |
| 2026-09-29 | 97,31 | 97,9038 | -0,61% |
| 2026-09-28 | 98,34 | 97,7521 | +0,60% |
| 2026-09-25 | 98,10 | 98,0403 | +0,06% |
| 2026-09-24 | 98,60 | 98,5058 | +0,10% |
| 2026-09-23 | 97,61 | 98,2247 | -0,63% |
| 2026-09-22 | 99,54 | 99,0841 | +0,46% |
| 2026-09-21 | 99,88 | 99,4114 | +0,47% |
| 2026-09-18 | 93,99 | 94,0138 | -0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 118 mil | R$ 1.424,2 mi | 0,100% |
| 2026-08 | R$ 104 mil | R$ 1.256,5 mi | 0,099% |
| 2026-07 | R$ 107 mil | R$ 1.169,5 mi | 0,109% |
| 2026-06 | R$ 97 mil | R$ 1.153,2 mi | 0,101% |
| 2026-05 | R$ 109 mil | R$ 1.366,5 mi | 0,095% |
| 2026-04 | R$ 103 mil | R$ 1.304,2 mi | 0,095% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 110 mil | R$ 1.258,7 mi | 0,104% |
| 2026-02 | R$ 86 mil | R$ 1.185,9 mi | 0,087% |
| 2026-01 | R$ 132 mil | R$ 1.571,3 mi | 0,100% |
| 2025-12 | R$ 137 mil | R$ 1.572,3 mi | 0,105% |
| 2025-11 | R$ 122 mil | R$ 1.604,4 mi | 0,091% |
| 2025-10 | R$ 171 mil | R$ 1.877,7 mi | 0,110% |
| 2025-09 | R$ 161 mil | R$ 1.844,3 mi | 0,105% |
| 2025-08 | R$ 157 mil | R$ 1.878,7 mi | 0,100% |
| 2025-07 | R$ 177 mil | R$ 1.946,0 mi | 0,109% |
| 2025-06 | R$ 430 mil | R$ 1.855,2 mi | 0,278% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HNBTC CLASS | HNBTC CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BITH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BITH11/diario, carteira em GET /etfs/BITH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.309 pregões, 2021-08-05 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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