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NBIT11 — NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61846717000143 · código CVM 1511
O NBIT11 fechou a R$ 33,42 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -24,5% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — NBIT11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/NBIT11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -2,7% · 12 meses -26,5% · no ano -12,5% · 52 sem. R$ 23,87–44,52
pregão 2026-10-30 · pares -0,40% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,50% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -27,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,5% | +25,8% | -24,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,2% | -27,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,1% | +29,0% | -22,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-08-20 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -36,58% | -55,22% |
| Cruzamento 21×100 | +5,66% | -8,82% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/NBIT11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em NBIT11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 32,66 | 32,6492 | +0,03% |
| 2026-10-29 | 33,79 | 33,9542 | -0,48% |
| 2026-10-28 | 33,95 | 33,9827 | -0,10% |
| 2026-10-27 | 33,66 | 33,6508 | +0,03% |
| 2026-10-26 | 33,65 | 33,6552 | -0,02% |
| 2026-10-23 | 31,64 | 31,6305 | +0,03% |
| 2026-10-22 | 32,02 | 32,0108 | +0,03% |
| 2026-10-21 | 33,16 | 33,1674 | -0,02% |
| 2026-10-20 | 32,32 | 32,3159 | +0,01% |
| 2026-10-19 | 32,25 | 32,1880 | +0,19% |
| 2026-10-16 | 32,23 | 32,2501 | -0,06% |
| 2026-10-15 | 32,65 | 32,7042 | -0,17% |
| 2026-10-14 | 32,14 | 32,0703 | +0,22% |
| 2026-10-13 | 32,61 | 32,6037 | +0,02% |
| 2026-10-09 | 32,06 | 32,0202 | +0,12% |
| 2026-10-08 | 32,10 | 32,0492 | +0,16% |
| 2026-10-07 | 32,68 | 32,6136 | +0,20% |
| 2026-10-06 | 33,24 | 33,2666 | -0,08% |
| 2026-10-05 | 33,46 | 33,4759 | -0,05% |
| 2026-10-02 | 34,33 | 34,3225 | +0,02% |
| 2026-10-01 | 34,58 | 34,5184 | +0,18% |
| 2026-09-30 | 33,78 | 33,7572 | +0,07% |
| 2026-09-29 | 34,00 | 34,0592 | -0,17% |
| 2026-09-28 | 34,02 | 34,0271 | -0,02% |
| 2026-09-25 | 33,89 | 34,0640 | -0,51% |
| 2026-09-24 | 34,31 | 34,2911 | +0,06% |
| 2026-09-23 | 34,14 | 34,1605 | -0,06% |
| 2026-09-22 | 34,50 | 34,4615 | +0,11% |
| 2026-09-21 | 34,70 | 34,6109 | +0,26% |
| 2026-09-18 | 32,71 | 32,7556 | -0,14% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 6,5 mi | 0,499% |
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 5,6 mi | 0,494% |
| 2026-07 | R$ 2 mil | R$ 5,1 mi | 0,547% |
| 2026-06 | R$ 2 mil | R$ 5,1 mi | 0,505% |
| 2026-05 | R$ 2 mil | R$ 5,4 mi | 0,464% |
| 2026-04 | R$ 1 mil | R$ 3,0 mi | 0,475% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 1 mil | R$ 2,9 mi | 0,523% |
| 2026-02 | R$ 1 mil | R$ 2,8 mi | 0,436% |
| 2026-01 | R$ 2 mil | R$ 3,8 mi | 0,502% |
| 2025-12 | R$ 2 mil | R$ 3,8 mi | 0,524% |
| 2025-11 | R$ 2 mil | R$ 4,1 mi | 0,457% |
| 2025-10 | R$ 2 mil | R$ 4,9 mi | 0,548% |
| 2025-09 | R$ 2 mil | R$ 4,8 mi | 0,523% |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 4,9 mi | 0,191% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 4 posições; as 4 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 87,8% · Cotas de Fundos 15,2% · Mercado Futuro - Posições compradas -2,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 87,8% | |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 15,2% |
| — | FUT BIT/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,9% |
| — | FUT BIT/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -1,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: -3%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: -3%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: -3%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : -3%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : -3%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: -3%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: -3%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: -3%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NBIT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NBIT11/diario, carteira em GET /etfs/NBIT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 301 pregões, 2025-08-20 → 2026-11-03 · 303 informes diários, 2025-08-19 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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