cripto
HASH11 — HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38314708000190 · código CVM 990
O HASH11 fechou a R$ 54,90 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -26,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 2,67 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — HASH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/HASH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,9% · 12 meses -30,2% · no ano -16,5% · 52 sem. R$ 39,13–77,66
pregão 2026-10-30 · pares -0,29% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -29,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -4,0% | +26,7% | -26,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +26,1% | -29,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,2% | +28,9% | -25,8% | +0,5% | -14,1% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -16,18% | -78,08% |
| Cruzamento 21×100 | +123,37% | -33,43% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HASH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em HASH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 53,81 | 54,2080 | -0,73% |
| 2026-10-29 | 55,68 | 56,5748 | -1,58% |
| 2026-10-28 | 55,73 | 56,3949 | -1,18% |
| 2026-10-27 | 54,90 | 55,7006 | -1,44% |
| 2026-10-26 | 54,72 | 55,7440 | -1,84% |
| 2026-10-23 | 52,00 | 52,4017 | -0,77% |
| 2026-10-22 | 52,65 | 52,9037 | -0,48% |
| 2026-10-21 | 54,61 | 55,0255 | -0,76% |
| 2026-10-20 | 53,07 | 53,4092 | -0,64% |
| 2026-10-19 | 52,94 | 53,2454 | -0,57% |
| 2026-10-16 | 53,24 | 53,3762 | -0,26% |
| 2026-10-15 | 54,29 | 54,2598 | +0,06% |
| 2026-10-14 | 53,07 | 53,3665 | -0,56% |
| 2026-10-13 | 53,91 | 54,2153 | -0,56% |
| 2026-10-09 | 53,40 | 53,4414 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 53,15 | 53,4119 | -0,49% |
| 2026-10-07 | 54,52 | 54,6808 | -0,29% |
| 2026-10-06 | 55,90 | 56,1326 | -0,41% |
| 2026-10-05 | 55,55 | 56,4911 | -1,67% |
| 2026-10-02 | 57,72 | 57,3497 | +0,65% |
| 2026-10-01 | 58,05 | 58,2604 | -0,36% |
| 2026-09-30 | 56,93 | 57,0136 | -0,15% |
| 2026-09-29 | 57,00 | 57,4846 | -0,84% |
| 2026-09-28 | 57,05 | 57,4396 | -0,68% |
| 2026-09-25 | 57,55 | 57,8122 | -0,45% |
| 2026-09-24 | 57,47 | 57,9024 | -0,75% |
| 2026-09-23 | 56,95 | 57,5206 | -0,99% |
| 2026-09-22 | 57,85 | 58,2100 | -0,62% |
| 2026-09-21 | 57,85 | 58,0916 | -0,42% |
| 2026-09-18 | 54,75 | 55,3781 | -1,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 679 mil | R$ 2.720,9 mi | 0,299% |
| 2026-08 | R$ 580 mil | R$ 2.346,8 mi | 0,296% |
| 2026-07 | R$ 581 mil | R$ 2.126,0 mi | 0,328% |
| 2026-06 | R$ 529 mil | R$ 2.094,7 mi | 0,303% |
| 2026-05 | R$ 605 mil | R$ 2.535,3 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 584 mil | R$ 2.458,3 mi | 0,285% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 636 mil | R$ 2.434,8 mi | 0,314% |
| 2026-02 | R$ 507 mil | R$ 2.334,2 mi | 0,261% |
| 2026-01 | R$ 792 mil | R$ 3.153,2 mi | 0,301% |
| 2025-12 | R$ 827 mil | R$ 3.155,9 mi | 0,314% |
| 2025-11 | R$ 754 mil | R$ 3.298,1 mi | 0,274% |
| 2025-10 | R$ 1.079 mil | R$ 3.935,2 mi | 0,329% |
| 2025-09 | R$ 1.037 mil | R$ 3.962,2 mi | 0,314% |
| 2025-08 | R$ 1.021 mil | R$ 4.068,4 mi | 0,301% |
| 2025-07 | R$ 1.117 mil | R$ 4.097,7 mi | 0,327% |
| 2025-06 | R$ 2.705 mil | R$ 3.854,6 mi | 0,842% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,6% · Ações 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HASH 11 ETF | HASH 11 ETF CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,6% |
| — | NCIQ US EQUITY | Ações | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/HASH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HASH11/diario, carteira em GET /etfs/HASH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.380 pregões, 2021-04-26 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 17:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.