renda variável
ESGB11 — BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG
CNPJ 37843293000189 · código CVM 1058
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +11,1% · 12 meses +5,0% · no ano +2,0% · 52 sem. R$ 106,63–135,99
pregão 2026-09-16preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,6% | +8,2% | +5,2% | +14,9% | +12,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 121,41 | 121,5435 | -0,11% |
| 2026-09-15 | 121,13 | 121,1209 | +0,01% |
| 2026-09-14 | 120,83 | 120,8394 | -0,01% |
| 2026-09-11 | 122,19 | 122,1797 | +0,01% |
| 2026-09-10 | 123,63 | 123,6314 | -0,00% |
| 2026-09-09 | 121,60 | 121,5829 | +0,01% |
| 2026-09-08 | 123,07 | 123,0609 | +0,01% |
| 2026-09-04 | 121,83 | 121,8578 | -0,02% |
| 2026-09-03 | 121,61 | 121,5632 | +0,04% |
| 2026-09-02 | 121,12 | 121,0825 | +0,03% |
| 2026-09-01 | 117,25 | 117,2561 | -0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 11 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 197 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,2% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,6% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,0% | |
| CPLE3 | Ações | 1,8% | |
| CMIG4 | Ações | 1,7% | |
| ITSA4 | Ações | 1,6% | |
| BBAS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,6% | |
| B3SA3 | Ações | 1,6% | |
| ITUB4 | Ações | 1,6% | |
| SUZB3 | Ações | 1,6% | |
| TIMS3 | Ações | 1,5% | |
| RAIL3 | Ações | 1,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ISUS11 IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO : 53%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ESGB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ESGB11/diario, carteira em GET /etfs/ESGB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.457 pregões, 2020-10-05 → 2026-09-18 · 11 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:21 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.