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HASH11 — HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38314708000190 · código CVM 990
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +2,1% · 12 meses -41,4% · no ano -18,8% · 52 sem. R$ 39,13–89,42
pregão 2026-09-30 · pares +0,12% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,30% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-09-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-30
últimos 60 pregões
real -38,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +9,3% | +38,1% | -36,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +8,8% | +37,4% | -38,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,7% | +29,3% | -40,3% | +6,8% | -2,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-10-11 → 2026-10-09 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -2,45% | -78,08% |
| Cruzamento 21×100 | +117,26% | -33,43% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HASH11/desempenho.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 56,93 | 57,0136 | -0,15% |
| 2026-09-29 | 57,00 | 57,4846 | -0,84% |
| 2026-09-28 | 57,05 | 57,4396 | -0,68% |
| 2026-09-25 | 57,55 | 57,8122 | -0,45% |
| 2026-09-24 | 57,47 | 57,9024 | -0,75% |
| 2026-09-23 | 56,95 | 57,5206 | -0,99% |
| 2026-09-22 | 57,85 | 58,2100 | -0,62% |
| 2026-09-21 | 57,85 | 58,0916 | -0,42% |
| 2026-09-18 | 54,75 | 55,3781 | -1,13% |
| 2026-09-17 | 51,38 | 51,7065 | -0,63% |
| 2026-09-16 | 51,00 | 51,2442 | -0,48% |
| 2026-09-15 | 51,03 | 51,1937 | -0,32% |
| 2026-09-14 | 53,05 | 53,4921 | -0,83% |
| 2026-09-11 | 51,98 | 52,1425 | -0,31% |
| 2026-09-10 | 51,49 | 51,6112 | -0,23% |
| 2026-09-09 | 52,30 | 52,6261 | -0,62% |
| 2026-09-08 | 52,10 | 52,5606 | -0,88% |
| 2026-09-04 | 53,10 | 53,3504 | -0,47% |
| 2026-09-03 | 54,03 | 54,4627 | -0,79% |
| 2026-09-02 | 51,45 | 51,4452 | +0,01% |
| 2026-09-01 | 51,75 | 52,0049 | -0,49% |
| 2026-08-31 | 53,32 | 53,4814 | -0,30% |
| 2026-08-28 | 51,91 | 52,8991 | -1,87% |
| 2026-08-27 | 53,77 | 54,0603 | -0,54% |
| 2026-08-26 | 52,83 | 52,9200 | -0,17% |
| 2026-08-25 | 52,95 | 53,2263 | -0,52% |
| 2026-08-24 | 52,35 | 53,2311 | -1,66% |
| 2026-08-21 | 51,54 | 51,5377 | +0,00% |
| 2026-08-20 | 49,10 | 49,2786 | -0,36% |
| 2026-08-19 | 45,95 | 45,8034 | +0,32% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 580 mil | R$ 2.346,8 mi | 0,296% |
| 2026-07 | R$ 2.298 mil | R$ 2.126,0 mi | 1,297% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-08 | R$ 4.843 mil | R$ 4.068,4 mi | 1,429% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,6% · Ações 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HASH 11 ETF | HASH 11 ETF CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,6% |
| — | NCIQ US EQUITY | Ações | 0,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HASH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HASH11/diario, carteira em GET /etfs/HASH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.365 pregões, 2021-04-26 → 2026-10-09 · 109 informes diários, 2025-08-01 → 2026-09-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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