renda variável
IVVB11 — ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19909560000191 · código CVM 663
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -1,5% · 12 meses +12,0% · no ano +4,5% · 52 sem. R$ 374,57–458,10
pregão 2026-08-31 · pares +0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,6% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,7% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,5% | +1,5% | +11,4% | +26,2% | +75,7% | +514,4% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 449,35 | 449,7018 | -0,08% |
| 2026-08-28 | 452,05 | 452,6672 | -0,14% |
| 2026-08-27 | 450,00 | 450,5301 | -0,12% |
| 2026-08-26 | 446,15 | 447,2437 | -0,24% |
| 2026-08-25 | 445,00 | 446,2430 | -0,28% |
| 2026-08-24 | 444,70 | 444,9952 | -0,07% |
| 2026-08-21 | 445,85 | 447,2397 | -0,31% |
| 2026-08-20 | 448,00 | 447,5632 | +0,10% |
| 2026-08-19 | 450,30 | 450,0121 | +0,06% |
| 2026-08-18 | 453,25 | 451,8466 | +0,31% |
| 2026-08-17 | 453,89 | 454,7036 | -0,18% |
| 2026-08-14 | 458,10 | 458,8483 | -0,16% |
| 2026-08-13 | 457,00 | 456,3773 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 452,44 | 451,3812 | +0,23% |
| 2026-08-11 | 450,35 | 447,1658 | +0,71% |
| 2026-08-10 | 446,85 | 445,8028 | +0,23% |
| 2026-08-07 | 444,35 | 445,3202 | -0,22% |
| 2026-08-06 | 443,95 | 443,6381 | +0,07% |
| 2026-08-05 | 446,51 | 445,5395 | +0,22% |
| 2026-08-04 | 447,55 | 445,4853 | +0,46% |
| 2026-08-03 | 435,83 | 434,9304 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 9000032 | ISHARES CORE SP500 | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IVVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IVVB11/diario, carteira em GET /etfs/IVVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.071 pregões, 2014-04-29 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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