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renda variável

IVVB11 — ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19909560000191 · código CVM 663

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Rentabilidade por janela

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/IVVB11/desempenho.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

Carteira 2026-09

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.

Sobreposição com ETFs do mesmo índice

• SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
• SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
• GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
• SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
• SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
• SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
• SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%

Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.

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Cobertura: 3.086 pregões, 2014-04-29 → 2026-10-09 · 109 informes diários, 2025-08-01 → 2026-09-30 · metodologia