renda variável
SMAC11 — IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34803814000186 · código CVM 1236
O SMAC11 fechou a R$ 47,60 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -16,4% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,13 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SMAC11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SMAC11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -21,2% · 12 meses -16,9% · no ano -18,9% · 52 sem. R$ 47,60–72,65
pregão 2026-10-30 · pares -0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,47% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -20,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -27,0% | -14,5% | -16,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -15,0% | -20,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -28,0% | -15,5% | -17,2% | -7,5% | -21,4% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -22,73% | -34,48% |
| Cruzamento 21×100 | -42,99% | -44,09% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SMAC11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SMAC11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 48,30 | 48,1454 | +0,32% |
| 2026-10-29 | 48,43 | 48,5971 | -0,34% |
| 2026-10-28 | 49,72 | 49,8709 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 51,80 | 52,0616 | -0,50% |
| 2026-10-26 | 52,39 | 52,3336 | +0,11% |
| 2026-10-23 | 71,71 | 71,5208 | +0,26% |
| 2026-10-22 | 70,17 | 70,1135 | +0,08% |
| 2026-10-21 | 71,30 | 71,1058 | +0,27% |
| 2026-10-20 | 72,10 | 72,0555 | +0,06% |
| 2026-10-19 | 69,60 | 69,7298 | -0,19% |
| 2026-10-16 | 68,22 | 68,1133 | +0,16% |
| 2026-10-15 | 68,13 | 68,0288 | +0,15% |
| 2026-10-14 | 69,29 | 69,3597 | -0,10% |
| 2026-10-13 | 70,28 | 70,1375 | +0,20% |
| 2026-10-09 | 72,65 | 72,5031 | +0,20% |
| 2026-10-08 | 69,53 | 69,5545 | -0,04% |
| 2026-10-07 | 67,87 | 67,7316 | +0,20% |
| 2026-10-06 | 67,27 | 67,1169 | +0,23% |
| 2026-10-05 | 66,10 | 65,9279 | +0,26% |
| 2026-10-02 | 60,40 | 60,4044 | -0,01% |
| 2026-10-01 | 58,70 | 58,8269 | -0,22% |
| 2026-09-30 | 58,20 | 58,2938 | -0,16% |
| 2026-09-29 | 57,33 | 57,1951 | +0,24% |
| 2026-09-28 | 56,88 | 56,7586 | +0,21% |
| 2026-09-25 | 57,55 | 57,4424 | +0,19% |
| 2026-09-24 | 57,44 | 57,3373 | +0,18% |
| 2026-09-23 | 57,82 | 57,6935 | +0,22% |
| 2026-09-22 | 58,47 | 58,3088 | +0,28% |
| 2026-09-21 | 58,08 | 58,1492 | -0,12% |
| 2026-09-18 | 57,27 | 57,1670 | +0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 33 mil | R$ 84,3 mi | 0,467% |
| 2026-08 | R$ 30 mil | R$ 77,3 mi | 0,472% |
| 2026-07 | R$ 35 mil | R$ 81,1 mi | 0,513% |
| 2026-06 | R$ 33 mil | R$ 84,1 mi | 0,474% |
| 2026-05 | R$ 36 mil | R$ 97,1 mi | 0,450% |
| 2026-04 | R$ 39 mil | R$ 104,0 mi | 0,447% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 40 mil | R$ 97,5 mi | 0,492% |
| 2026-02 | R$ 34 mil | R$ 100,1 mi | 0,404% |
| 2026-01 | R$ 38 mil | R$ 98,1 mi | 0,468% |
| 2025-12 | R$ 39 mil | R$ 94,8 mi | 0,493% |
| 2025-11 | R$ 33 mil | R$ 94,5 mi | 0,425% |
| 2025-10 | R$ 47 mil | R$ 108,3 mi | 0,519% |
| 2025-09 | R$ 52 mil | R$ 125,1 mi | 0,498% |
| 2025-08 | R$ 69 mil | R$ 175,9 mi | 0,474% |
| 2025-07 | R$ 302 mil | R$ 199,1 mi | 1,820% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 205 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 64,1% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,2% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,5% · Títulos Públicos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | Ações | 4,6% | |
| ASAI3 | Ações | 3,6% | |
| TOTS3 | Ações | 3,3% | |
| CSAN3 | Ações | 2,4% | |
| ALOS3 | Ações | 2,2% | |
| LREN3 | Ações | 2,2% | |
| GOAU4 | Ações | 2,2% | |
| FLRY3 | Ações | 2,1% | |
| HYPE3 | Ações | 1,9% | |
| ALOS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 99%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 33%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAC11/diario, carteira em GET /etfs/SMAC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.682 pregões, 2020-02-03 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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