renda variável
SPXH11 — TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63747287000138 · código CVM 1902
O SPXH11 fechou a R$ 58,64 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,53 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SPXH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SPXH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -1,6% · 12 meses — · no ano +17,8% · desde 2025-12 R$ 46,84–60,34
pregão 2026-10-30 · pares +0,18% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,9% | -0,1% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -0,6% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,0% | -0,4% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-29 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +17,63% | -7,98% |
| Cruzamento 21×100 | +4,19% | -4,24% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPXH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SPXH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 58,75 | 58,7786 | -0,05% |
| 2026-10-29 | 59,82 | 59,8610 | -0,07% |
| 2026-10-28 | 60,10 | 60,0485 | +0,09% |
| 2026-10-27 | 59,90 | 59,8509 | +0,08% |
| 2026-10-26 | 59,41 | 59,4716 | -0,10% |
| 2026-10-23 | 59,09 | 59,0323 | +0,10% |
| 2026-10-22 | 59,27 | 59,3084 | -0,06% |
| 2026-10-21 | 60,07 | 60,0246 | +0,08% |
| 2026-10-20 | 59,74 | 59,6409 | +0,17% |
| 2026-10-19 | 59,41 | 59,4616 | -0,09% |
| 2026-10-16 | 59,18 | 59,2039 | -0,04% |
| 2026-10-15 | 59,82 | 59,8501 | -0,05% |
| 2026-10-14 | 58,97 | 59,6194 | -1,09% |
| 2026-10-13 | 60,31 | 60,2844 | +0,04% |
| 2026-10-09 | 60,34 | 60,2944 | +0,08% |
| 2026-10-08 | 59,89 | 59,9390 | -0,08% |
| 2026-10-07 | 60,11 | 60,1847 | -0,12% |
| 2026-10-06 | 60,25 | 60,3394 | -0,15% |
| 2026-10-05 | 59,85 | 59,9314 | -0,14% |
| 2026-10-02 | 59,59 | 59,5355 | +0,09% |
| 2026-10-01 | 59,03 | 59,0820 | -0,09% |
| 2026-09-30 | 59,09 | 59,0373 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 59,05 | 59,0960 | -0,08% |
| 2026-09-28 | 59,14 | 59,1773 | -0,06% |
| 2026-09-25 | 59,65 | 59,5975 | +0,09% |
| 2026-09-24 | 59,34 | 59,2917 | +0,08% |
| 2026-09-23 | 59,35 | 59,2855 | +0,11% |
| 2026-09-22 | 59,79 | 59,7383 | +0,09% |
| 2026-09-21 | 59,76 | 59,7289 | +0,05% |
| 2026-09-18 | 58,90 | 58,7853 | +0,20% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 91 mil | R$ 550,4 mi | 0,199% |
| 2026-08 | R$ 91 mil | R$ 545,5 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 76 mil | R$ 431,6 mi | 0,212% |
| 2026-06 | R$ 29 mil | R$ 176,0 mi | 0,197% |
| 2026-05 | R$ 20 mil | R$ 129,6 mi | 0,187% |
| 2026-04 | R$ 13 mil | R$ 82,6 mi | 0,187% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 10 mil | R$ 58,1 mi | 0,206% |
| 2026-02 | R$ 3 mil | R$ 22,7 mi | 0,153% |
| 2026-01 | R$ 0 mil | R$ 2,5 mi | 0,200% |
| 2025-12 | R$ 0 mil | R$ 2,5 mi | 0,029% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 7,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,6% · Títulos Públicos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 7,9% |
| — | FUT WSP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,6% |
| — | Títulos Públicos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: 0%
- XSPI11 BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXH11/diario, carteira em GET /etfs/SPXH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 211 pregões, 2025-12-29 → 2026-11-03 · 212 informes diários, 2025-12-26 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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