renda variável
SVAL11 — INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43210375000199 · código CVM 760
O SVAL11 fechou a R$ 160,58 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +23,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,09 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SVAL11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SVAL11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +7,5% · 12 meses +24,2% · no ano +16,7% · 52 sem. R$ 124,88–160,96
pregão 2026-10-30 · pares -0,01% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,35%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +18,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +10,8% | +0,8% | +23,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,2% | +18,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,7% | +2,0% | +24,4% | +19,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-07-13 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +61,94% | -35,34% |
| Cruzamento 21×100 | +25,97% | -23,97% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SVAL11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SVAL11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 158,89 | 159,1150 | -0,14% |
| 2026-10-29 | 158,55 | 159,1289 | -0,36% |
| 2026-10-28 | 155,03 | 155,4909 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 155,46 | 155,3024 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 156,34 | 156,5019 | -0,10% |
| 2026-10-23 | 144,03 | 144,3621 | -0,23% |
| 2026-10-22 | 145,69 | 145,5685 | +0,08% |
| 2026-10-21 | 143,48 | 143,6685 | -0,13% |
| 2026-10-20 | 143,35 | 143,1204 | +0,16% |
| 2026-10-19 | 142,11 | 142,4162 | -0,22% |
| 2026-10-16 | 143,65 | 143,5819 | +0,05% |
| 2026-10-15 | 145,00 | 144,4477 | +0,38% |
| 2026-10-14 | 141,26 | 141,3083 | -0,03% |
| 2026-10-13 | 143,10 | 142,9607 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 141,22 | 141,3295 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 142,85 | 142,4927 | +0,25% |
| 2026-10-07 | 142,02 | 141,8109 | +0,15% |
| 2026-10-06 | 142,56 | 142,6674 | -0,08% |
| 2026-10-05 | 143,78 | 143,5442 | +0,16% |
| 2026-10-02 | 149,33 | 149,5576 | -0,15% |
| 2026-10-01 | 148,03 | 148,0967 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 145,52 | 145,3887 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 147,69 | 147,5011 | +0,13% |
| 2026-09-28 | 148,66 | 148,3468 | +0,21% |
| 2026-09-25 | 148,70 | 148,6816 | +0,01% |
| 2026-09-24 | 148,21 | 148,0223 | +0,13% |
| 2026-09-23 | 147,83 | 147,9133 | -0,06% |
| 2026-09-22 | 147,82 | 147,9847 | -0,11% |
| 2026-09-21 | 147,42 | 147,3679 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 148,41 | 148,4401 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 19 mil | R$ 76,4 mi | 0,301% |
| 2026-08 | R$ 19 mil | R$ 77,9 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 20 mil | R$ 74,0 mi | 0,329% |
| 2026-06 | R$ 18 mil | R$ 71,9 mi | 0,299% |
| 2026-05 | R$ 16 mil | R$ 67,3 mi | 0,285% |
| 2026-04 | R$ 15 mil | R$ 64,2 mi | 0,284% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 15 mil | R$ 58,1 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 13 mil | R$ 60,6 mi | 0,257% |
| 2026-01 | R$ 15 mil | R$ 58,4 mi | 0,299% |
| 2025-12 | R$ 14 mil | R$ 55,1 mi | 0,314% |
| 2025-11 | R$ 11 mil | R$ 49,1 mi | 0,270% |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ 47,0 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 12 mil | R$ 45,9 mi | 0,313% |
| 2025-08 | R$ 10 mil | R$ 38,9 mi | 0,298% |
| 2025-07 | R$ 11 mil | R$ 38,6 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 24 mil | R$ 36,1 mi | 0,792% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VIOV | 9000188 | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SVAL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SVAL11/diario, carteira em GET /etfs/SVAL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.075 pregões, 2022-07-13 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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