renda variável
TRIG11 — ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 43140303000112 · código CVM 1350
O TRIG11 fechou a R$ 36,34 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -19,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — TRIG11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/TRIG11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -24,5% · 12 meses -19,6% · no ano -24,3% · 52 sem. R$ 36,34–59,60
pregão 2026-10-30 · pares -0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,40% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -23,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -30,5% | -15,5% | -19,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -15,9% | -23,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -31,2% | -16,1% | -20,2% | -6,5% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-12 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -20,31% | -39,03% |
| Cruzamento 21×100 | -35,60% | -39,03% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/TRIG11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em TRIG11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 36,67 | 36,6778 | -0,02% |
| 2026-10-29 | 36,81 | 36,8698 | -0,16% |
| 2026-10-28 | 38,03 | 38,0753 | -0,12% |
| 2026-10-27 | 40,19 | 40,2971 | -0,27% |
| 2026-10-26 | 40,71 | 40,2270 | +1,20% |
| 2026-10-23 | 58,49 | 58,6394 | -0,25% |
| 2026-10-22 | 57,61 | 57,5899 | +0,03% |
| 2026-10-21 | 58,48 | 58,4537 | +0,04% |
| 2026-10-20 | 59,57 | 59,7513 | -0,30% |
| 2026-10-19 | 57,18 | 57,3601 | -0,31% |
| 2026-10-16 | 55,42 | 55,5778 | -0,28% |
| 2026-10-15 | 55,45 | 55,4155 | +0,06% |
| 2026-10-14 | 56,68 | 56,7842 | -0,18% |
| 2026-10-13 | 57,60 | 57,5701 | +0,05% |
| 2026-10-09 | 59,60 | 59,6492 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 56,59 | 56,6114 | -0,04% |
| 2026-10-07 | 54,85 | 54,8995 | -0,09% |
| 2026-10-06 | 53,86 | 54,0181 | -0,29% |
| 2026-10-05 | 52,85 | 52,7402 | +0,21% |
| 2026-10-02 | 48,15 | 48,3465 | -0,41% |
| 2026-10-01 | 46,92 | 46,8534 | +0,14% |
| 2026-09-30 | 46,46 | 46,4972 | -0,08% |
| 2026-09-29 | 45,34 | 45,3399 | +0,00% |
| 2026-09-28 | 45,00 | 45,0432 | -0,10% |
| 2026-09-25 | 45,37 | 45,3069 | +0,14% |
| 2026-09-24 | 45,07 | 45,2292 | -0,35% |
| 2026-09-23 | 45,47 | 45,5393 | -0,15% |
| 2026-09-22 | 46,00 | 46,1521 | -0,33% |
| 2026-09-21 | 46,10 | 46,0309 | +0,15% |
| 2026-09-18 | 45,01 | 45,0330 | -0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 6 mil | R$ 18,5 mi | 0,398% |
| 2026-08 | R$ 6 mil | R$ 17,4 mi | 0,400% |
| 2026-07 | R$ 7 mil | R$ 18,7 mi | 0,437% |
| 2026-06 | R$ 6 mil | R$ 18,9 mi | 0,400% |
| 2026-05 | R$ 6 mil | R$ 20,2 mi | 0,381% |
| 2026-04 | R$ 7 mil | R$ 21,9 mi | 0,381% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 7 mil | R$ 21,0 mi | 0,421% |
| 2026-02 | R$ 7 mil | R$ 24,3 mi | 0,342% |
| 2026-01 | R$ 7 mil | R$ 22,7 mi | 0,396% |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ 20,6 mi | 0,418% |
| 2025-11 | R$ 6 mil | R$ 20,1 mi | 0,360% |
| 2025-10 | R$ 7 mil | R$ 19,3 mi | 0,437% |
| 2025-09 | R$ 7 mil | R$ 19,4 mi | 0,418% |
| 2025-08 | R$ 7 mil | R$ 20,0 mi | 0,401% |
| 2025-07 | R$ 8 mil | R$ 21,5 mi | 0,439% |
| 2025-06 | R$ 21 mil | R$ 22,7 mi | 1,118% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 134 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 54,9% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 42,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 0,6% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IRBR3 | Ações | 4,1% | |
| SLCE3 | Ações | 3,1% | |
| COGN3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,9% | |
| TEND3 | Ações | 2,5% | |
| ECOR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% | |
| CSNA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,0% | |
| MGLU3 | Ações | 2,0% | |
| SIMH3 | Ações | 1,9% | |
| VIVA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,9% | |
| RECV3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 34%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 33%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 33%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/TRIG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/TRIG11/diario, carteira em GET /etfs/TRIG11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.241 pregões, 2021-11-12 → 2026-11-03 · 356 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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