FI-Infra
BISE11 — CLASSE A DE COTAS DO BRADESCO ISENTO 2031 FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código BISE11 foi ligado ao CNPJ 64.964.327/0001-66 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRBISECTF003 negociado com ele.
Como citar: Dados B3 — BISE11: rendimentos, cotação e informes da CVM. https://dadosb3.com/fiis/BISE11
CNPJ 64.964.327/0001-66
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +1,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-05 R$ 101,37–109,00
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 1,00 · segmento 0,93 · 15 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-05-07 → 2026-11-04 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +6,37% | -5,18% |
| Cruzamento 21×100 | +1,18% | -0,14% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/BISE11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BISE11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 107,77 | 107,60 | 1,00 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 106,53 | 106,51 | 1,00 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 105,47 | 105,43 | 1,00 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 104,41 | 104,34 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 103,35 | 103,15 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 102,99 | 102,07 | 1,01 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 101,37 | 101,04 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | 101,37 | 100,00 | 1,01 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 15. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BISE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 126 pregões, 2026-05-07 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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