FI-Infra
PREE11 — SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código PREE11 foi ligado ao CNPJ 65.654.838/0001-44 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRPREECTF012 negociado com ele.
O PREE11 distribuiu R$ 8,40 por cota em rendimentos, em 7 pagamentos até 30/10/2026; o fundo tem menos de 12 meses de pagamentos registrados, então a soma é parcial e não há DY anualizado.
Como citar: Dados B3 — PREE11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/PREE11
CNPJ 65.654.838/0001-44
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -13,7% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 89,32–106,20
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 0,91 · segmento 0,94 · 16 fundos
R$ 8,40/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 97,16 | 98,61 | 0,99 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 104,50 | 99,99 | 1,05 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 103,60 | 99,71 | 1,04 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 102,20 | 100,06 | 1,02 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 101,35 | 100,14 | 1,01 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 100,80 | 100,23 | 1,01 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 100,80 | 100,67 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-06-25 | 100,80 | 100,81 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Rendimentos recentes
Marcado: 2026-11-16 pagamento R$ 1,2000
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 8,40 por cota, 7 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 89,32). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 7 meses de rendimento nos últimos 12
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-11-16 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-09-30 | 2026-10-15 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,2000 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/PREE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 67 pregões, 2026-06-25 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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