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FI-Infra

CDII11 — SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código CDII11 foi ligado ao CNPJ 48.973.783/0001-16 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRCDIICTF012 negociado com ele.

O CDII11 distribuiu R$ 13,98 por cota em rendimentos nos 12 meses até 30/10/2026 (12 pagamentos), DY 12m de 15,6% sobre o preço de 04/11/2026 (R$ 89,57).

Como citar: Dados B3 — CDII11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/CDII11

CNPJ 48.973.783/0001-16

FI-Infrasegmento declarado pelo administrador
78.586cotistas
2,73PL (R$ bi)
27.481.137cotas
R$ 99,38VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 89,57fechamento de 2026-11-04 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês -4,6% · 12 meses -15,5% · no ano -19,8% · 52 sem. R$ 89,00–111,68

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
0,92P/VP
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 0,90 · segmento 0,95 · 15 fundos
15,6%DY 12m
R$ 13,98/cota · segmento 16,3% · 15 fundos
P/VP usa o pregão de 2026-10-30 (R$ 91,48), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-10 chegou à CVM (2026-10-30), sobre VP por cota de R$ 99,38 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, semanal, 5 anos · retorno -14,2% (-4,3% ao ano) · sem ajuste por desdobramento nem por proventosR$ 89,57 2026-11-04
máxima 2024-08-23: R$ 116,00mínima 2026-11-04: R$ 89,572026-11-04: R$ 89,57
2023mín R$ 89,57 · máx R$ 116,002026
P/VP, informe a informe0,92x 2026-10-01
máxima 2025-12-01: 1,07xmínima 2026-10-01: 0,92x2026-10-01: 0,92x
2025mín 0,92x · máx 1,07x2026
Rendimento por cota, mensalR$ 1,00 2026-10-01
máxima 2025-12-01: R$ 1,52mínima 2026-05-01: R$ 1,002026-10-01: R$ 1,00
2025mín R$ 1,00 · máx R$ 1,522026

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

2023-05-22 → 2026-11-04Retorno (preço)Queda máxima (preço)
Comprar e manter-13,74%-23,51%
Cruzamento 21×100+9,24%-6,82%

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), porque só temos os rendimentos deste fundo desde 2025-11-28; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/CDII11/desempenho.

Quanto rendeu R$ 1.000 em CDII11 em 1, 3, 5 e 10 anos?

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-102026-10-302026-10-3091,4899,380,92
2026-092026-09-302026-09-3094,7099,390,95
2026-082026-08-312026-08-3197,00100,980,96
2026-072026-07-312026-07-3199,61101,180,98
2026-062026-06-302026-06-30101,50101,081,00
2026-052026-05-292026-05-29101,20100,851,00
2026-042026-04-302026-04-30105,13101,051,04
2026-032026-03-312026-03-31105,19102,391,03
2026-022026-02-272026-02-27105,40103,321,02
2026-012026-01-302026-01-30109,47103,811,05
2025-122025-12-312026-01-02110,17103,431,07
2025-112025-11-282025-11-28108,83103,921,05

Rendimentos recentes

Marcado: 2026-11-16 pagamento R$ 1,0000

Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 13,98 por cota, 12 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 89,57). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-10-302026-11-16rendimentoR$ 1,0000
2026-09-302026-10-15rendimentoR$ 1,0000
2026-08-312026-09-15rendimentoR$ 1,0000
2026-07-312026-08-14rendimentoR$ 1,0000
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 1,0000
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 1,0000
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 1,2300
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 1,3800
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 1,1400
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 1,3200
2025-12-302026-01-15rendimentoR$ 1,5200
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 1,3900

Pares

Pares líquidos em FI-Infra: 15. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.

No segmento

Outros fundos de FI-Infra

Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

BCDI11BDIF11BIDB11BINC11BISE11BODB11BODI11CPDI11CPTI11DBIN11DIVS11EXIF11IFRA11IFRI11INFB11IRIF11ISEN11ISET11ISNN11ISNT11ISTT11JMBI11JURO11KDIF11NUIF11OGIN11PREE11PRIF11RBIF11RIFF11SNID11SUIN11VALO11VANG11VINF11XPID11

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/CDII11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 864 pregões, 2023-05-22 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 01:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.