Títulos e Val. Mob.

MGCR11 — FII MOGNO CRI

CNPJ 35.652.204/0001-91 · mandato: Títulos e Valores Mobiliários · gestão: ativa · desde 2023-07-17

0,95P/VP
informe 2023-06

4.360cotistas

0,13PL (R$ bi)

P/VP usa o pregão de 2023-07-17 (R$ 86,90), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2023-06 chegou à CVM (2023-07-17), sobre VP por cota de R$ 91,76 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Títulos e Val. Mob. (6): P/VP mediano 0,93, DY mediano 19,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2023-06	2023-07-17	2023-07-17	86,90	91,76	0,95
2023-05	2023-06-15	2023-06-15	83,23	90,77	0,92
2023-04	2023-05-15	2023-05-15	79,92	90,49	0,88
2023-03	2023-04-17	2023-04-17	77,78	89,97	0,86
2023-02	2023-03-15	2023-03-15	79,98	89,72	0,89
2023-01	2023-02-15	2023-02-15	77,65	89,75	0,87
2022-12	2023-01-16	2023-01-16	78,05	89,58	0,87
2022-11	2022-12-15	2022-12-15	80,40	89,93	0,89
2022-10	2022-11-16	2022-11-16	84,99	92,70	0,92
2022-09	2022-10-17	2022-10-17	88,63	91,82	0,97
2022-08	2022-09-15	2022-09-15	87,72	91,13	0,96
2022-07	2022-08-15	2022-08-15	86,49	90,57	0,95
2022-06	2022-07-15	2022-07-15	84,36	93,43	0,90
2022-05	2022-06-14	2022-06-14	85,85	94,26	0,91
2022-04	2022-05-16	2022-05-16	86,98	93,77	0,93
2022-03	2022-04-18	2022-04-18	84,64	95,06	0,89
2022-02	2022-03-15	2022-03-15	86,10	93,58	0,92
2022-01	2022-02-15	2022-02-15	86,42	95,07	0,91
2021-12	2022-01-17	2022-01-17	87,85	96,55	0,91
2021-11	2021-12-15	2021-12-15	84,99	95,65	0,89
2021-10	2021-11-12	2021-11-12	83,98	96,20	0,87
2021-09	2021-10-15	2021-10-15	86,65	94,91	0,91
2021-08	2021-09-15	2021-09-15	88,27	94,96	0,93
2021-07	2021-08-16	2021-08-16	92,00	94,70	0,97
2021-06	2021-07-14	2021-07-14	94,12	94,83	0,99
2021-05	2021-06-15	2021-06-15	97,20	95,19	1,02
2021-04	2021-05-13	2021-05-13	100,19	95,14	1,05
2021-03	2021-04-15	2021-04-15	100,49	95,48	1,05
2021-02	2021-03-12	2021-03-12	103,00	95,36	1,08
2021-01	2021-02-11	2021-02-11	98,90	95,74	1,03

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Cobertura de preço: 678 pregões, 2020-11-03 → 2023-08-01 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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