Títulos e Val. Mob.

IBFF11 — FOF INTEG BREI FII

CNPJ 33.721.517/0001-29 · mandato: Títulos e Valores Mobiliários · gestão: ativa · desde 2019-09-13

0,93P/VP
informe 2022-07

3.870cotistas

0,01PL (R$ bi)

P/VP usa o pregão de 2022-08-15 (R$ 66,07), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2022-07 chegou à CVM (2022-08-15), sobre VP por cota de R$ 70,67 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Títulos e Val. Mob. (6): P/VP mediano 0,93, DY mediano 19,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2022-07	2022-08-15	2022-08-15	66,07	70,67	0,93
2022-06	2022-07-15	2022-07-15	61,85	71,26	0,87
2022-05	2022-06-15	2022-06-15	59,80	72,28	0,83
2022-04	2022-05-16	2022-05-16	57,21	73,32	0,78
2022-03	2022-04-18	2022-04-18	58,60	72,54	0,81
2022-02	2022-03-15	2022-03-15	57,49	72,52	0,79
2022-01	2022-02-15	2022-02-15	58,00	73,99	0,78
2021-12	2022-01-17	2022-01-17	59,45	76,40	0,78
2021-11	2021-12-15	2021-12-15	58,00	69,98	0,83
2021-10	2021-11-15	2021-11-16	57,60	73,69	0,78
2021-09	2021-10-15	2021-10-15	63,40	76,69	0,83
2021-08	2021-09-15	2021-09-15	65,95	77,38	0,85
2021-07	2021-08-17	2021-08-17	65,90	81,55	0,81
2021-06	2021-07-15	2021-07-15	67,79	80,98	0,84
2021-05	2021-06-15	2021-06-15	69,33	83,50	0,83
2021-04	2021-05-15	2021-05-17	67,27	85,91	0,78
2021-03	2021-04-15	2021-04-15	73,48	85,44	0,86
2021-02	2021-03-15	2021-03-15	73,78	87,43	0,84
2021-01	2021-02-12	2021-02-12	78,43	88,76	0,88

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Cobertura de preço: 707 pregões, 2019-10-11 → 2022-08-17 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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