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ETHE11 — HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41907631000176 · código CVM 1023
O ETHE11 fechou a R$ 36,21 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -29,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,28 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — ETHE11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/ETHE11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -10,2% · 12 meses -35,3% · no ano -23,4% · 52 sem. R$ 23,26–54,80
pregão 2026-10-30 · pares -0,29% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,10% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -32,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -9,9% | +26,2% | -29,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,5% | -32,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -7,3% | +30,5% | -27,6% | -11,9% | -52,9% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -54,61% | -80,00% |
| Cruzamento 21×100 | +53,31% | -49,62% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/ETHE11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ETHE11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 34,70 | 35,1996 | -1,42% |
| 2026-10-29 | 35,61 | 36,4667 | -2,35% |
| 2026-10-28 | 36,00 | 36,6083 | -1,66% |
| 2026-10-27 | 36,05 | 36,1757 | -0,35% |
| 2026-10-26 | 35,69 | 36,1573 | -1,29% |
| 2026-10-23 | 34,40 | 34,5600 | -0,46% |
| 2026-10-22 | 35,00 | 34,6436 | +1,03% |
| 2026-10-21 | 35,91 | 36,2359 | -0,90% |
| 2026-10-20 | 35,50 | 35,2499 | +0,71% |
| 2026-10-19 | 35,00 | 34,8714 | +0,37% |
| 2026-10-16 | 35,90 | 35,2654 | +1,80% |
| 2026-10-15 | 36,00 | 35,9401 | +0,17% |
| 2026-10-14 | 35,55 | 35,2642 | +0,81% |
| 2026-10-13 | 36,30 | 36,2724 | +0,08% |
| 2026-10-09 | 35,71 | 35,6375 | +0,20% |
| 2026-10-08 | 35,98 | 35,6259 | +0,99% |
| 2026-10-07 | 36,95 | 37,1085 | -0,43% |
| 2026-10-06 | 38,77 | 38,6739 | +0,25% |
| 2026-10-05 | 39,05 | 39,0847 | -0,09% |
| 2026-10-02 | 40,33 | 40,2010 | +0,32% |
| 2026-10-01 | 40,44 | 40,7006 | -0,64% |
| 2026-09-30 | 39,80 | 39,8477 | -0,12% |
| 2026-09-29 | 40,11 | 40,4910 | -0,94% |
| 2026-09-28 | 39,95 | 40,2845 | -0,83% |
| 2026-09-25 | 40,10 | 40,3866 | -0,71% |
| 2026-09-24 | 40,37 | 40,4092 | -0,10% |
| 2026-09-23 | 39,72 | 39,9760 | -0,64% |
| 2026-09-22 | 40,45 | 40,5820 | -0,33% |
| 2026-09-21 | 40,87 | 40,7453 | +0,31% |
| 2026-09-18 | 39,44 | 39,2454 | +0,50% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 26 mil | R$ 314,1 mi | 0,100% |
| 2026-08 | R$ 23 mil | R$ 274,6 mi | 0,099% |
| 2026-07 | R$ 22 mil | R$ 241,8 mi | 0,109% |
| 2026-06 | R$ 19 mil | R$ 228,5 mi | 0,101% |
| 2026-05 | R$ 23 mil | R$ 288,9 mi | 0,096% |
| 2026-04 | R$ 24 mil | R$ 304,3 mi | 0,095% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 26 mil | R$ 296,0 mi | 0,104% |
| 2026-02 | R$ 20 mil | R$ 281,8 mi | 0,087% |
| 2026-01 | R$ 35 mil | R$ 419,4 mi | 0,101% |
| 2025-12 | R$ 37 mil | R$ 428,6 mi | 0,105% |
| 2025-11 | R$ 34 mil | R$ 441,8 mi | 0,091% |
| 2025-10 | R$ 48 mil | R$ 526,1 mi | 0,109% |
| 2025-09 | R$ 45 mil | R$ 511,6 mi | 0,105% |
| 2025-08 | R$ 40 mil | R$ 479,2 mi | 0,099% |
| 2025-07 | R$ 37 mil | R$ 408,5 mi | 0,108% |
| 2025-06 | R$ 425 mil | R$ 339,5 mi | 1,502% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ETHE11 - CL | ETHE11 - CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ETHE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ETHE11/diario, carteira em GET /etfs/ETHE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.300 pregões, 2021-08-18 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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