renda variável
GPUS11 — INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60832345000133 · código CVM 728
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -1,3% · 12 meses +12,3% · no ano +5,0% · 52 sem. R$ 100,43–122,83
pregão 2026-09-17 · pares +0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,2% | +2,0% | +11,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 118,69 | 118,7523 | -0,05% |
| 2026-09-16 | 117,77 | 118,7821 | -0,85% |
| 2026-09-15 | 118,33 | 118,1702 | +0,14% |
| 2026-09-14 | 118,64 | 118,6863 | -0,04% |
| 2026-09-11 | 118,71 | 118,9974 | -0,24% |
| 2026-09-10 | 117,18 | 117,3078 | -0,11% |
| 2026-09-09 | 118,19 | 117,9830 | +0,18% |
| 2026-09-08 | 118,03 | 118,3246 | -0,25% |
| 2026-09-04 | 119,77 | 119,5047 | +0,22% |
| 2026-09-03 | 119,63 | 119,4658 | +0,14% |
| 2026-09-02 | 118,42 | 118,5643 | -0,12% |
| 2026-09-01 | 119,01 | 119,1024 | -0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 12 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VUAA LN | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GPUS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GPUS11/diario, carteira em GET /etfs/GPUS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 327 pregões, 2025-06-02 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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