renda variável
NASD11 — TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35578672000163 · código CVM 248
O NASD11 fechou a R$ 21,54 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +12,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 1,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — NASD11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/NASD11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -3,6% · 12 meses +11,1% · no ano +10,8% · 52 sem. R$ 16,78–22,34
pregão 2026-10-30 · pares -0,35% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +7,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +1,1% | +12,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,6% | +7,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,6% | +1,4% | +12,4% | +33,7% | +68,9% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +71,77% | -41,47% |
| Cruzamento 21×100 | +78,90% | -19,81% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/NASD11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em NASD11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 21,48 | 21,5532 | -0,34% |
| 2026-10-29 | 21,99 | 22,1555 | -0,75% |
| 2026-10-28 | 22,19 | 22,2603 | -0,32% |
| 2026-10-27 | 22,11 | 22,0646 | +0,21% |
| 2026-10-26 | 22,01 | 22,0648 | -0,25% |
| 2026-10-23 | 20,15 | 20,1681 | -0,09% |
| 2026-10-22 | 20,37 | 20,3023 | +0,33% |
| 2026-10-21 | 20,83 | 20,8883 | -0,28% |
| 2026-10-20 | 20,60 | 20,5892 | +0,05% |
| 2026-10-19 | 20,75 | 20,7761 | -0,13% |
| 2026-10-16 | 20,63 | 20,6053 | +0,12% |
| 2026-10-15 | 21,24 | 21,1484 | +0,43% |
| 2026-10-14 | 21,02 | 20,9935 | +0,13% |
| 2026-10-13 | 21,38 | 21,3543 | +0,12% |
| 2026-10-09 | 21,46 | 21,4497 | +0,05% |
| 2026-10-08 | 21,54 | 21,4449 | +0,44% |
| 2026-10-07 | 21,72 | 21,7075 | +0,06% |
| 2026-10-06 | 21,68 | 21,6482 | +0,15% |
| 2026-10-05 | 21,68 | 21,6379 | +0,19% |
| 2026-10-02 | 22,34 | 22,4108 | -0,32% |
| 2026-10-01 | 22,20 | 22,1877 | +0,06% |
| 2026-09-30 | 21,88 | 21,8982 | -0,08% |
| 2026-09-29 | 22,04 | 22,0193 | +0,09% |
| 2026-09-28 | 22,00 | 22,0002 | -0,00% |
| 2026-09-25 | 22,07 | 22,1255 | -0,25% |
| 2026-09-24 | 22,00 | 22,0108 | -0,05% |
| 2026-09-23 | 21,88 | 21,9389 | -0,27% |
| 2026-09-22 | 21,88 | 21,8677 | +0,06% |
| 2026-09-21 | 21,61 | 21,6840 | -0,34% |
| 2026-09-18 | 21,24 | 21,2446 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 259 mil | R$ 1.036,3 mi | 0,300% |
| 2026-08 | R$ 255 mil | R$ 1.023,9 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 271 mil | R$ 983,3 mi | 0,330% |
| 2026-06 | R$ 253 mil | R$ 1.013,7 mi | 0,299% |
| 2026-05 | R$ 211 mil | R$ 895,8 mi | 0,283% |
| 2026-04 | R$ 185 mil | R$ 778,5 mi | 0,285% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 198 mil | R$ 755,3 mi | 0,314% |
| 2026-02 | R$ 167 mil | R$ 777,1 mi | 0,258% |
| 2026-01 | R$ 215 mil | R$ 860,7 mi | 0,300% |
| 2025-12 | R$ 223 mil | R$ 857,4 mi | 0,313% |
| 2025-11 | R$ 180 mil | R$ 796,2 mi | 0,272% |
| 2025-10 | R$ 228 mil | R$ 835,3 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 215 mil | R$ 824,8 mi | 0,314% |
| 2025-08 | R$ 212 mil | R$ 845,8 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 239 mil | R$ 875,3 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 522 mil | R$ 831,0 mi | 0,754% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| QQQ | 9000132 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NASD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NASD11/diario, carteira em GET /etfs/NASD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.360 pregões, 2021-05-24 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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