renda variável
QQQI11 — BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM
CNPJ 54825284000184 · código CVM 27
O QQQI11 fechou a R$ 96,24 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -5,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,18 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — QQQI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/QQQI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -3,5% · 12 meses -6,6% · no ano -6,1% · 52 sem. R$ 86,78–105,57
pregão 2026-10-30 · pares -0,40% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,92% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -9,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | -1,0% | -5,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -1,5% | -9,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,0% | -0,3% | -5,8% | -6,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-06-27 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -3,90% | -28,28% |
| Cruzamento 21×100 | -8,16% | -21,19% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/QQQI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em QQQI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 95,83 | 96,0533 | -0,23% |
| 2026-10-29 | 98,40 | 98,5490 | -0,15% |
| 2026-10-28 | 98,39 | 98,8980 | -0,51% |
| 2026-10-27 | 98,17 | 98,0609 | +0,11% |
| 2026-10-26 | 97,69 | 98,1289 | -0,45% |
| 2026-10-23 | 89,50 | 89,7241 | -0,25% |
| 2026-10-22 | 90,05 | 90,3125 | -0,29% |
| 2026-10-21 | 92,60 | 92,6789 | -0,09% |
| 2026-10-20 | 92,68 | 92,5919 | +0,10% |
| 2026-10-19 | 93,37 | 93,4634 | -0,10% |
| 2026-10-16 | 92,85 | 92,7797 | +0,08% |
| 2026-10-15 | 95,24 | 95,0565 | +0,19% |
| 2026-10-14 | 94,21 | 94,2763 | -0,07% |
| 2026-10-13 | 95,82 | 95,6559 | +0,17% |
| 2026-10-09 | 95,71 | 95,7626 | -0,05% |
| 2026-10-08 | 96,08 | 95,8538 | +0,24% |
| 2026-10-07 | 96,81 | 96,6694 | +0,15% |
| 2026-10-06 | 96,23 | 96,2484 | -0,02% |
| 2026-10-05 | 96,22 | 96,2522 | -0,03% |
| 2026-10-02 | 99,73 | 99,9452 | -0,22% |
| 2026-10-01 | 99,36 | 99,2286 | +0,13% |
| 2026-09-30 | 98,16 | 98,0223 | +0,14% |
| 2026-09-29 | 98,79 | 98,6508 | +0,14% |
| 2026-09-28 | 98,65 | 98,6304 | +0,02% |
| 2026-09-25 | 98,67 | 98,7884 | -0,12% |
| 2026-09-24 | 98,53 | 98,3796 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 98,00 | 98,0285 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 97,36 | 97,3852 | -0,03% |
| 2026-09-21 | 96,92 | 96,8438 | +0,08% |
| 2026-09-18 | 95,44 | 95,5861 | -0,15% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 148 mil | R$ 177,6 mi | 0,998% |
| 2026-08 | R$ 144 mil | R$ 172,8 mi | 0,997% |
| 2026-07 | R$ 152 mil | R$ 166,1 mi | 1,098% |
| 2026-06 | R$ 397 mil | R$ 170,1 mi | 2,799% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-05 | R$ 967 mil | R$ 164,9 mi | 7,039% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado; taxa efetiva fora de 0 a 5% ao ano |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 151,9 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 116 mil | R$ 152,5 mi | 0,915% |
| 2026-01 | R$ 127 mil | R$ 146,3 mi | 1,045% |
| 2025-12 | R$ 126 mil | R$ 142,6 mi | 1,060% |
| 2025-11 | R$ 113 mil | R$ 146,2 mi | 0,924% |
| 2025-10 | R$ 137 mil | R$ 149,3 mi | 1,100% |
| 2025-09 | R$ 118 mil | R$ 133,9 mi | 1,058% |
| 2025-08 | R$ 108 mil | R$ 126,7 mi | 1,022% |
| 2025-07 | R$ 107 mil | R$ 115,0 mi | 1,116% |
| 2025-06 | R$ 259 mil | R$ 104,4 mi | 2,979% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-04 | R$ 76 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 6,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| QQQI | NEOS Nasdaq-100? High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL | Cotas de Fundos | 6,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/QQQI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QQQI11/diario, carteira em GET /etfs/QQQI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 588 pregões, 2024-06-27 → 2026-11-03 · 354 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 18:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.