renda variável
QQQQ11 — BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58348330000152 · código CVM 353
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +0,1% · 12 meses +42,5% · no ano +19,5% · 52 sem. R$ 92,49–145,60
pregão 2026-09-16 · pares +0,10% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,1% | -8,1% | +42,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 128,84 | 128,7255 | +0,09% |
| 2026-09-15 | 128,62 | 128,2046 | +0,32% |
| 2026-09-14 | 129,05 | 128,3619 | +0,54% |
| 2026-09-11 | 130,81 | 131,1652 | -0,27% |
| 2026-09-10 | 129,33 | 129,0876 | +0,19% |
| 2026-09-09 | 132,58 | 132,0472 | +0,40% |
| 2026-09-08 | 131,56 | 131,3499 | +0,16% |
| 2026-09-04 | 131,73 | 131,6579 | +0,05% |
| 2026-09-03 | 130,07 | 129,3799 | +0,53% |
| 2026-09-02 | 127,79 | 127,5202 | +0,21% |
| 2026-09-01 | 128,70 | 128,4958 | +0,16% |
| 2026-08-31 | 132,67 | 132,7414 | -0,05% |
| 2026-08-28 | 132,34 | 132,6770 | -0,25% |
| 2026-08-27 | 134,84 | 134,9154 | -0,06% |
| 2026-08-26 | 131,40 | 130,7503 | +0,50% |
| 2026-08-25 | 130,38 | 130,4432 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 129,54 | 128,9596 | +0,45% |
| 2026-08-21 | 130,92 | 131,1854 | -0,20% |
| 2026-08-20 | 132,64 | 132,3249 | +0,24% |
| 2026-08-19 | 132,17 | 131,5154 | +0,50% |
| 2026-08-18 | 134,40 | 133,9958 | +0,30% |
| 2026-08-17 | 139,59 | 138,5702 | +0,74% |
| 2026-08-14 | 137,85 | 138,3782 | -0,38% |
| 2026-08-13 | 138,82 | 138,1795 | +0,46% |
| 2026-08-12 | 134,97 | 135,8128 | -0,62% |
| 2026-08-11 | 134,92 | 134,6693 | +0,19% |
| 2026-08-10 | 132,94 | 133,0613 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 133,20 | 133,5425 | -0,26% |
| 2026-08-06 | 131,63 | 130,8632 | +0,59% |
| 2026-08-05 | 133,75 | 132,8192 | +0,70% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 26 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6% · Cotas de Fundos 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| NVDA | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 10,6% |
| AMZN | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 9,0% |
| AVGO | BROADCOM INC | Investimento no Exterior | 7,3% |
| META | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 6,2% |
| MU | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 5,7% |
| AMD | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 5,7% |
| TSLA | TESLA INC | Investimento no Exterior | 5,2% |
| AMAT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 5,0% |
| LRCX | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 4,3% |
| KLAC | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 3,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QQQQ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QQQQ11/diario, carteira em GET /etfs/QQQQ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 435 pregões, 2024-12-19 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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