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SOLH11 — HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 56746166000106 · código CVM 124
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-09 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +3,8% · 12 meses -54,0% · no ano -20,5% · 52 sem. R$ 9,01–31,95
pregão 2026-09-30 · pares +0,08% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,10% · pares 0,40%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-08patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-08
últimos 60 pregões
real -53,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,7% | +42,0% | -51,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,1% | +41,3% | -53,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,9% | +41,9% | -52,3% | -34,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-08. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-09-06 → 2026-10-09 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -25,91% | -79,33% |
| Cruzamento 21×100 | -35,97% | -43,05% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SOLH11/desempenho.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 17,13 | 16,8700 | +1,54% |
| 2026-09-29 | 17,60 | 17,2448 | +2,06% |
| 2026-09-28 | 17,45 | 17,1948 | +1,48% |
| 2026-09-25 | 17,46 | 17,5974 | -0,78% |
| 2026-09-24 | 16,99 | 16,9518 | +0,23% |
| 2026-09-23 | 16,60 | 16,5016 | +0,60% |
| 2026-09-22 | 16,73 | 16,7817 | -0,31% |
| 2026-09-21 | 16,74 | 16,7916 | -0,31% |
| 2026-09-18 | 16,15 | 16,3337 | -1,12% |
| 2026-09-17 | 14,45 | 14,4568 | -0,05% |
| 2026-09-16 | 13,95 | 14,1057 | -1,10% |
| 2026-09-15 | 14,01 | 14,7922 | -5,29% |
| 2026-09-14 | 14,79 | 14,7922 | -0,02% |
| 2026-09-11 | 14,70 | 14,5716 | +0,88% |
| 2026-09-10 | 14,22 | 14,1617 | +0,41% |
| 2026-09-09 | 14,58 | 14,5746 | +0,04% |
| 2026-09-08 | 14,64 | 14,5965 | +0,30% |
| 2026-09-04 | 14,45 | 14,5487 | -0,68% |
| 2026-09-03 | 14,99 | 14,9532 | +0,25% |
| 2026-09-02 | 14,18 | 14,1319 | +0,34% |
| 2026-09-01 | 14,50 | 14,3430 | +1,09% |
| 2026-08-31 | 15,11 | 14,9757 | +0,90% |
| 2026-08-28 | 15,20 | 15,0113 | +1,26% |
| 2026-08-27 | 15,45 | 15,7103 | -1,66% |
| 2026-08-26 | 13,65 | 13,8968 | -1,78% |
| 2026-08-25 | 13,90 | 14,0357 | -0,97% |
| 2026-08-24 | 13,48 | 13,8494 | -2,67% |
| 2026-08-21 | 13,20 | 13,0216 | +1,37% |
| 2026-08-20 | 12,70 | 12,6247 | +0,60% |
| 2026-08-19 | 11,83 | 11,8616 | -0,27% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 6 mil | R$ 66,2 mi | 0,103% |
| 2026-07 | R$ 22 mil | R$ 61,3 mi | 0,429% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-08 | R$ 33 mil | R$ 88,4 mi | 0,453% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) | Outras aplicações | 99,6% |
| — | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) | Outras aplicações | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SOLH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SOLH11/diario, carteira em GET /etfs/SOLH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 522 pregões, 2024-09-06 → 2026-10-09 · 135 informes diários, 2025-08-01 → 2026-10-08 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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