SPXB11 — BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 42682199000125 · código CVM 833

renda variáveltipo

S&P 500índice (pelo nome)

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVgestor

2025desde

5.000.000cotas emitidas

R$ 17,17cota patrimonial

BANCO BTG PACTUAL S/Acustodiante

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado

R$ 17,38fechamento de 2026-09-18 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês -1,2% · 12 meses +12,3% · no ano +4,7% · 52 sem. R$ 14,60–17,89

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

-0,05%ágio/deságio
pregão 2026-09-16 · pares +0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1

R$ 0,18 bipatrimônio
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega

24.211cotistas
informe 2026-09-16

R$ 0,4 mi/dialiquidez média
últimos 60 pregões

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Fechamento, semanal, desde o início · retorno +44,4% (+7,6% ao ano) · sem ajuste por desdobramentoR$ 17,38 2026-09-18

2021mín R$ 8,09 · máx R$ 17,892026

Rentabilidade por janela

	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Pela cota (retorno do fundo)	-1,1%	—	—	—	—	—
Pela cota, real (descontado o IPCA)	-1,0%	—	—	—	—	—
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)	-0,2%	+1,9%	+11,7%	+26,5%	+72,1%	—

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

pregão	preço	cota	ágio
2026-09-16	17,16	17,1687	-0,05%
2026-09-15	17,21	17,2208	-0,06%
2026-09-14	17,26	17,2882	-0,16%
2026-09-11	17,29	17,3042	-0,08%
2026-09-10	17,04	17,0518	-0,07%
2026-09-09	17,21	17,1956	+0,08%
2026-09-08	17,22	17,1962	+0,14%
2026-09-04	17,44	17,4346	+0,03%
2026-09-03	17,42	17,4084	+0,07%
2026-09-02	17,26	17,2559	+0,02%
2026-09-01	17,35	17,3154	+0,20%
2026-08-31	17,54	17,5442	-0,02%
2026-08-28	17,65	17,6806	-0,17%
2026-08-27	17,58	17,5637	+0,09%
2026-08-26	17,43	17,4244	+0,03%
2026-08-25	17,39	17,3988	-0,05%
2026-08-24	17,37	17,3654	+0,03%
2026-08-21	17,41	17,3537	+0,32%
2026-08-20	17,53	17,4770	+0,30%
2026-08-19	17,59	17,5440	+0,26%
2026-08-18	17,73	17,6770	+0,30%
2026-08-17	17,79	17,7325	+0,32%
2026-08-14	17,89	17,9071	-0,10%
2026-08-13	17,87	17,8128	+0,32%
2026-08-12	17,67	17,6035	+0,38%
2026-08-11	17,57	17,5915	-0,12%
2026-08-10	17,45	17,4483	+0,01%
2026-08-07	17,35	17,3503	-0,00%
2026-08-06	17,37	17,3045	+0,38%
2026-08-05	17,45	17,4131	+0,21%

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.

código	ativo	tipo	peso
VOO US	VANGUARD SP 500 ETF	Investimento no Exterior	100,0%

Sobreposição com ETFs do mesmo índice

SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%

Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.

Outros ETFs de S&P 500

Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.

GPUS11 IVVB11 SPBZ11 SPXH11 SPXI11 SPXR11 SPXU11 SPYR11 XSPI11

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/SPXB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXB11/diario, carteira em GET /etfs/SPXB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 1.248 pregões, 2021-09-20 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.