renda variável
SPXU11 — TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42101885000165 · código CVM 205
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -1,4% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 16,07–17,32
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,3% | +1,7% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 8 posições; as 8 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 82,2% · Cotas de Fundos 13,6% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 82,2% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 13,6% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | — |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -1%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -1%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -1%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -1%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -1%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -1%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXU11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXU11/diario, carteira em GET /etfs/SPXU11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 75 pregões, 2026-06-05 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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