renda variável
XCAP11 — TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66574911000130 · código CVM 2372
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +9,9% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 46,51–52,65
pregão 2026-09-15 · pares -0,00% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,3% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 51,60 | 51,5493 | +0,10% |
| 2026-09-14 | 51,51 | 51,4687 | +0,08% |
| 2026-09-11 | 51,93 | 51,8764 | +0,10% |
| 2026-09-10 | 52,65 | 52,6002 | +0,09% |
| 2026-09-09 | 51,77 | 51,7107 | +0,11% |
| 2026-09-08 | 52,60 | 52,5317 | +0,13% |
| 2026-09-04 | 52,14 | 52,0786 | +0,12% |
| 2026-09-03 | 52,14 | 52,0904 | +0,10% |
| 2026-09-02 | 52,05 | 51,9988 | +0,10% |
| 2026-09-01 | 50,39 | 50,3411 | +0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 111 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 90,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,5% · Cotas de Fundos 0,5% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - CSMG3 | Ações | 6,5% |
| — | A??es - ALOS3 | Ações | 4,2% |
| — | A??es - ASAI3 | Ações | 3,7% |
| — | A??es - LREN3 | Ações | 3,5% |
| — | A??es - SMFT3 | Ações | 3,1% |
| — | A??es - MULT3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - FLRY3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - CSAN3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - GOAU4 | Ações | 2,8% |
| — | A??es - TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 33%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XCAP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XCAP11/diario, carteira em GET /etfs/XCAP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 30 pregões, 2026-08-07 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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