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XRPH11 — HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58430507000165 · código CVM 361
O XRPH11 fechou a R$ 10,87 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -42,3% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,15 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XRPH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/XRPH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -9,3% · 12 meses -42,8% · no ano -31,9% · 52 sem. R$ 8,00–21,20
pregão 2026-10-30 · pares -0,40% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,70% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -44,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -9,3% | +22,3% | -42,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +21,6% | -44,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -6,3% | +27,9% | -39,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-04-25 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -45,29% | -74,36% |
| Cruzamento 21×100 | -27,57% | -35,26% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/XRPH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em XRPH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 10,56 | 10,5687 | -0,08% |
| 2026-10-29 | 10,65 | 10,7733 | -1,14% |
| 2026-10-28 | 11,05 | 11,0912 | -0,37% |
| 2026-10-27 | 10,97 | 10,9644 | +0,05% |
| 2026-10-26 | 10,84 | 10,8629 | -0,21% |
| 2026-10-23 | 10,10 | 10,1035 | -0,03% |
| 2026-10-22 | 10,25 | 10,2114 | +0,38% |
| 2026-10-21 | 10,87 | 10,8593 | +0,10% |
| 2026-10-20 | 10,27 | 10,3306 | -0,59% |
| 2026-10-19 | 10,18 | 10,1819 | -0,02% |
| 2026-10-16 | 10,27 | 10,2280 | +0,41% |
| 2026-10-15 | 10,65 | 10,5798 | +0,66% |
| 2026-10-14 | 10,40 | 10,3499 | +0,48% |
| 2026-10-13 | 10,68 | 10,6724 | +0,07% |
| 2026-10-09 | 10,70 | 10,6988 | +0,01% |
| 2026-10-08 | 10,74 | 10,6926 | +0,44% |
| 2026-10-07 | 11,09 | 11,0399 | +0,45% |
| 2026-10-06 | 11,60 | 11,6175 | -0,15% |
| 2026-10-05 | 11,60 | 11,6466 | -0,40% |
| 2026-10-02 | 11,98 | 11,9246 | +0,46% |
| 2026-10-01 | 12,19 | 12,1616 | +0,23% |
| 2026-09-30 | 12,00 | 11,9466 | +0,45% |
| 2026-09-29 | 12,16 | 12,0931 | +0,55% |
| 2026-09-28 | 12,15 | 12,0702 | +0,66% |
| 2026-09-25 | 12,70 | 12,6541 | +0,36% |
| 2026-09-24 | 12,35 | 12,3054 | +0,36% |
| 2026-09-23 | 12,05 | 12,0450 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 12,47 | 12,5445 | -0,59% |
| 2026-09-21 | 11,98 | 11,9300 | +0,42% |
| 2026-09-18 | 11,32 | 11,2126 | +0,96% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 94 mil | R$ 162,3 mi | 0,698% |
| 2026-08 | R$ 77 mil | R$ 133,2 mi | 0,690% |
| 2026-07 | R$ 79 mil | R$ 124,4 mi | 0,767% |
| 2026-06 | R$ 76 mil | R$ 128,3 mi | 0,707% |
| 2026-05 | R$ 84 mil | R$ 150,6 mi | 0,667% |
| 2026-04 | R$ 84 mil | R$ 151,5 mi | 0,667% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 98 mil | R$ 159,8 mi | 0,733% |
| 2026-02 | R$ 82 mil | R$ 160,7 mi | 0,609% |
| 2026-01 | R$ 135 mil | R$ 229,9 mi | 0,703% |
| 2025-12 | R$ 147 mil | R$ 238,0 mi | 0,740% |
| 2025-11 | R$ 143 mil | R$ 268,2 mi | 0,638% |
| 2025-10 | R$ 199 mil | R$ 310,4 mi | 0,770% |
| 2025-09 | R$ 198 mil | R$ 325,7 mi | 0,731% |
| 2025-08 | R$ 193 mil | R$ 329,8 mi | 0,703% |
| 2025-07 | R$ 194 mil | R$ 307,2 mi | 0,756% |
| 2025-06 | R$ 296 mil | R$ 231,4 mi | 1,535% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| XRP11 - USD | XRP11 - USD | Investimento no Exterior | 100,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XRPH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XRPH11/diario, carteira em GET /etfs/XRPH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 382 pregões, 2025-04-25 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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