FI-Infra
BCDI11 — BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código BCDI11 foi ligado ao CNPJ 55.432.303/0001-75 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRBCDICTF009 negociado com ele.
O BCDI11 distribuiu R$ 3,60 por cota em rendimentos, em 3 pagamentos até 07/10/2026; o fundo tem menos de 12 meses de pagamentos registrados, então a soma é parcial e não há DY anualizado.
Como citar: Dados B3 — BCDI11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/BCDI11
CNPJ 55.432.303/0001-75
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -2,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 89,99–101,00
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 0,90 · segmento 0,94 · 16 fundos
R$ 3,60/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 94,20 | 101,52 | 0,93 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 95,00 | 101,92 | 0,93 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 97,00 | 102,58 | 0,95 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,03 | 0,98 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,02 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-08-04 | 101,00 | 102,61 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-08-04 | 101,00 | 102,09 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,41 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,92 | 0,97 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-01 | 2026-01-30 | 2026-08-04 | 101,00 | 104,43 | 0,97 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-12 | 2025-12-31 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,43 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-11 | 2025-11-28 | 2026-08-04 | 101,00 | 103,90 | 0,97 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 3,60 por cota, 3 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 91,80). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 3 meses de rendimento nos últimos 12
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-22 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-09-08 | 2026-09-22 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2026-08-07 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 1,2000 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BCDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 64 pregões, 2026-08-04 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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