FI-Infra
BODI11 — BOCAINA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código BODI11 foi ligado ao CNPJ 64.026.723/0001-42 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRBODICTF004 negociado com ele.
O BODI11 distribuiu R$ 0,95 por cota em rendimentos, em 7 pagamentos até 30/10/2026; o fundo tem menos de 12 meses de pagamentos registrados, então a soma é parcial e não há DY anualizado.
Como citar: Dados B3 — BODI11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/BODI11
CNPJ 64.026.723/0001-42
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +4,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-02 R$ 9,11–10,34
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 1,00 · segmento 0,94 · 16 fundos
R$ 0,95/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-02-27 → 2026-11-04 | Retorno (preço) | Com proventos reinvestidos | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|---|
| Comprar e manter | -3,48% | +6,27% | -11,90% |
| Cruzamento 21×100 | +0,30% | +0,30% | 0,00% |
Preço de fechamento SEM ajuste, com rendimentos reinvestidos no data-ex, sem imposto; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/BODI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BODI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 9,88 | 9,97 | 0,99 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 9,48 | 9,85 | 0,96 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 9,76 | 10,03 | 0,97 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 10,04 | 10,06 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 10,17 | 10,17 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 9,98 | 10,00 | 1,00 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 9,91 | 9,87 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 10,27 | 10,00 | 1,03 |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10,34 | 10,02 | 1,03 |
Rendimentos recentes
Marcado: 2026-11-09 pagamento R$ 0,1200
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 0,95 por cota, 7 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 9,98). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 7 meses de rendimento nos últimos 12
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-11-09 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-07-31 | 2026-08-07 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-04-30 | 2026-05-08 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | rendimento | R$ 0,1000 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BODI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 172 pregões, 2026-02-27 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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