FI-Infra
EXIF11 — EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código EXIF11 foi ligado ao CNPJ 54.803.944/0001-26 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BREXIFCTF012 negociado com ele.
O EXIF11 distribuiu R$ 1,01 por cota em rendimentos nos 12 meses até 07/10/2026 (12 pagamentos), DY 12m de 9,9% sobre o preço de 04/11/2026 (R$ 10,23).
Como citar: Dados B3 — EXIF11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/EXIF11
CNPJ 54.803.944/0001-26
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês 0,0% · 12 meses +0,2% · no ano +0,3% · 52 sem. R$ 9,11–10,32
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 0,99 · segmento 0,94 · 16 fundos
R$ 1,01/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-04-07 → 2026-11-04 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -2,76% | -15,40% |
| Cruzamento 21×100 | -18,88% | -20,78% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), porque só temos os rendimentos deste fundo desde 2025-11-07; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/EXIF11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em EXIF11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 10,23 | 10,35 | 0,99 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10,23 | 10,46 | 0,98 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 10,23 | 10,25 | 1,00 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 10,22 | 10,18 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 9,99 | 10,12 | 0,99 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 10,19 | 10,30 | 0,99 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10,18 | 10,33 | 0,99 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 10,17 | 10,25 | 0,99 |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10,19 | 10,32 | 0,99 |
| 2026-01 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10,08 | 10,24 | 0,98 |
| 2025-12 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 10,20 | 10,17 | 1,00 |
| 2025-11 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 10,22 | 10,25 | 1,00 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 1,01 por cota, 12 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 10,23). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-15 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,0400 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0400 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,0900 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/EXIF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 348 pregões, 2025-04-07 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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