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HAAA11 — HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 27.445.482/0001-40 · gestão: ativa · desde 2020-11-26

0,86P/VP
informe 2026-07
5,3%DY 12m
R$ 2,99/cota
220cotistas
0,22PL (R$ bi)
19,2%vacância
2026-06
P/VP usa o pregão de 2026-08-20 (R$ 55,99), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-13), sobre VP por cota de R$ 65,08 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Escritórios (13): P/VP mediano 0,68, DY mediano 9,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-132026-08-2055,9965,080,86
2026-062026-07-142026-07-1455,0064,600,85
2026-052026-06-122026-06-1255,1064,640,85
2026-042026-05-122026-05-1555,0064,490,85
2026-032026-04-142026-04-1455,0064,750,85
2026-022026-03-122026-03-1255,0065,040,85
2026-012026-02-122026-02-1257,3765,080,88
2025-122026-01-152026-01-1559,5964,770,92
2025-112025-12-152025-12-1553,4766,420,81
2025-102025-11-172025-11-1755,8666,400,84
2025-092025-10-152025-10-1550,0066,500,75
2025-082025-09-152025-09-1551,6966,490,78
2025-072025-08-142025-08-1450,0866,500,75
2025-062025-07-142025-07-1552,5066,490,79
2025-052025-06-132025-06-1645,9967,060,69
2025-042025-05-142025-05-1426,0174,730,35
2025-032025-04-152025-05-0222,6274,920,30
2025-022025-03-172025-03-1926,0174,600,35
2025-012025-02-132025-02-1425,2374,590,34
2024-122025-01-152025-01-1526,8274,490,36
2024-112024-12-162024-12-2025,9775,380,34
2024-102024-11-142024-11-1433,1174,770,44
2024-092024-10-152024-10-1536,0875,640,48
2024-082024-09-162024-09-2334,8174,850,47
2024-072024-08-142024-08-2135,3174,870,47
2024-062024-07-152024-07-1634,3075,390,45
2024-052024-06-142024-06-1433,5178,700,43
2024-042024-05-152024-05-1537,2378,800,47
2024-032024-04-162024-04-1842,0379,640,53
2024-022024-03-152024-03-1843,8079,890,55
2024-012024-02-142024-02-1443,9680,090,55
2023-122024-01-152024-01-1543,6879,930,55
2023-112023-12-142023-12-1445,2180,560,56
2023-102023-11-142023-11-1448,0280,720,59
2023-092023-10-162023-10-1655,4880,800,69
2023-082023-09-152023-09-1557,6680,850,71
2023-072023-08-152023-08-1563,5080,870,79
2023-062023-07-142023-07-1464,0080,720,79
2023-052023-06-142023-06-1462,4081,110,77
2023-042023-05-152023-05-1561,9088,430,70
2023-032023-04-172023-04-1760,0088,730,68
2023-022023-03-142023-03-1465,9089,110,74
2023-012023-02-142023-02-1477,9089,280,87
2022-122023-01-162023-01-1680,0089,660,89
2022-112022-12-152022-12-1581,4989,970,91
2022-102022-11-162022-11-1684,0290,330,93
2022-092022-10-172022-10-1788,6590,210,98
2022-082022-09-152022-09-1592,0090,421,02
2022-072022-08-152022-08-1592,3889,981,03
2022-062022-07-152022-07-1590,2090,271,00
2022-052022-06-152022-06-1594,9992,751,02
2022-042022-05-132022-05-1395,0093,421,02
2022-032022-04-142022-04-1894,0094,161,00
2022-022022-03-152022-03-2195,8494,671,01
2022-012022-02-112022-02-1496,0094,811,01
2021-122022-01-122022-01-1494,2993,801,01
2021-112021-12-142021-12-1592,8594,290,98
2021-102021-11-122021-11-1694,4494,771,00
2021-092021-10-152021-10-1594,9995,361,00
2021-082021-09-152021-09-1595,0095,970,99
2021-072021-08-162021-08-1696,0095,711,00
2021-062021-07-152021-07-15100,0096,081,04
2021-052021-06-152021-06-15101,0096,101,05
2021-042021-05-142021-05-14101,5097,361,04
2021-032021-04-152021-04-15102,5097,361,05
2021-022021-03-152021-03-16102,2097,341,05
2021-012021-02-122021-02-26100,0097,371,03

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 2,99 por cota, 11 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-02 (R$ 56,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-06-309999-12-31rendimentoR$ 0,8800
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 0,0800
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 0,0800
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 0,0800
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 0,0800
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 0,0800
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 0,0800
2025-12-309999-12-31rendimentoR$ 1,3900
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 0,0800
2025-10-312025-11-14rendimentoR$ 0,0800
2025-09-302025-10-14rendimentoR$ 0,0800

Vacância e inadimplência (informe trimestral)

Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.

trimestrevacânciainadimplênciaimóveism²ressalva
2026-0619,2%0,0%222.347—
2026-0317,1%0,0%222.347—
2025-1217,1%0,0%222.347—
2025-0917,1%0,0%222.347—
2025-0617,1%0,0%222.347—
2025-039,6%0,0%222.347—
2024-1215,6%0,0%222.347—
2024-0917,4%0,0%222.347—
2024-0619,8%0,0%222.347—
2024-0321,4%0,0%222.347—

Outros fundos de Escritórios

Mais 38 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

AIEC11ALMI11BBFI11BBPO11BLCA11BLMO11BTWR11CBOP11CEOC11CJCT11CNES11CTXT11CXCE11DOVL11EGDB11FISC11FLMA11FMOF11FPAB11GTWR11HDOF11HGPO11HGRE11HJCT11HOFC11KONG11PRSV11PVBI11RBRK11RCRB11RNGO11SAIC11SOLR11SPTW11TRNT11TSER11VPPR11XPCM11

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Cobertura de preço: 939 pregões, 2021-02-26 → 2026-09-02 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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