FI-Infra
ISET11 — ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código ISET11 foi ligado ao CNPJ 60.365.671/0001-88 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRISETCTF021 negociado com ele.
Como citar: Dados B3 — ISET11: rendimentos, cotação e informes da CVM. https://dadosb3.com/fiis/ISET11
CNPJ 60.365.671/0001-88
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +0,0% · 12 meses +13,2% · no ano +11,0% · 52 sem. R$ 105,62–120,49
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 1,00 · segmento 0,94 · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-06-18 → 2026-11-04 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +19,07% | -2,57% |
| Cruzamento 21×100 | +12,59% | -2,38% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/ISET11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ISET11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 119,51 | 119,40 | 1,00 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 118,92 | 118,53 | 1,00 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 117,58 | 117,31 | 1,00 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 116,57 | 116,09 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 114,91 | 114,76 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 116,11 | 113,55 | 1,02 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 112,50 | 112,40 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 111,20 | 111,24 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 110,15 | 109,96 | 1,00 |
| 2026-01 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 108,99 | 108,93 | 1,00 |
| 2025-12 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 107,79 | 107,74 | 1,00 |
| 2025-11 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 106,48 | 106,81 | 1,00 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
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Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/ISET11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 318 pregões, 2025-06-18 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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