FI-Infra
ISNN11 — ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código ISNN11 foi ligado ao CNPJ 62.573.018/0001-30 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRISNNCTF009 negociado com ele.
Como citar: Dados B3 — ISNN11: rendimentos, cotação e informes da CVM. https://dadosb3.com/fiis/ISNN11
CNPJ 62.573.018/0001-30
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-01 R$ 1.017,11–1.134,44
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-11-04: 1,01 · segmento 0,94 · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-01-05 → 2026-11-04 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +11,26% | -2,35% |
| Cruzamento 21×100 | +4,79% | -2,34% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/ISNN11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ISNN11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1.125,44 | 1.124,35 | 1,00 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.120,99 | 1.116,20 | 1,00 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1.106,50 | 1.104,79 | 1,00 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1.094,88 | 1.093,38 | 1,00 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1.082,81 | 1.080,84 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1.073,34 | 1.069,40 | 1,00 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1.059,26 | 1.058,57 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1.048,25 | 1.047,70 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1.038,67 | 1.035,76 | 1,00 |
| 2026-01 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.029,74 | 1.026,30 | 1,00 |
| 2025-12 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 1.017,11 | 1.015,09 | 1,00 |
| 2025-11 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 1.017,11 | 1.002,62 | 1,01 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
Outros fundos de FI-Infra
Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/ISNN11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 205 pregões, 2026-01-05 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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