Títulos e Val. Mob.

RBBV11 — JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII

CNPJ 16.915.868/0001-51 · mandato: Híbrido · gestão: passiva · desde 2013-07-17

0,99P/VP
informe 2021-05

3.475cotistas

0,13PL (R$ bi)

P/VP usa o pregão de 2021-06-14 (R$ 99,45), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2021-05 chegou à CVM (2021-06-14), sobre VP por cota de R$ 100,31 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Títulos e Val. Mob. (6): P/VP mediano 0,93, DY mediano 19,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2021-05	2021-06-14	2021-06-14	99,45	100,31	0,99
2021-04	2021-05-14	2021-05-14	98,00	100,94	0,97
2021-03	2021-04-14	2021-04-14	97,10	100,90	0,96
2021-02	2021-03-15	2021-03-15	96,25	100,24	0,96
2021-01	2021-02-12	2021-02-12	97,96	101,35	0,97

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/RBBV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 1.705 pregões, 2013-08-09 → 2021-06-28 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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