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FI-Infra

VALO11 — VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código VALO11 foi ligado ao CNPJ 58.171.813/0001-24 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRVALOCTF002 negociado com ele.

O VALO11 distribuiu R$ 1,00 por cota em rendimentos nos 12 meses até 07/10/2026 (11 pagamentos), DY 12m de 9,7% sobre o preço de 30/10/2026 (R$ 10,35).

Como citar: Dados B3 — VALO11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 30/10/2026. https://dadosb3.com/fiis/VALO11

CNPJ 58.171.813/0001-24

FI-Infrasegmento declarado pelo administrador
51cotistas
0,04PL (R$ bi)
4.635.425cotas
R$ 9,24VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 10,35fechamento de 2026-10-30 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +7,6% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-01 R$ 9,51–10,35

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
1,12P/VP
informe 2026-10 · no fechamento de 2026-10-30: 1,12 · segmento 0,94 · 16 fundos
9,7%DY 12m
R$ 1,00/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
P/VP usa o pregão de 2026-10-30 (R$ 10,35), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-10 chegou à CVM (2026-10-30), sobre VP por cota de R$ 9,24 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, diário, 5 anos · retorno +3,5% · sem ajuste por desdobramento nem por proventosR$ 10,35 2026-10-30
máxima 2026-10-30: R$ 10,35mínima 2026-10-20: R$ 9,512026-10-30: R$ 10,35
2026mín R$ 9,51 · máx R$ 10,352026
P/VP, informe a informe1,12x 2026-10-01
máxima 2026-10-01: 1,12xmínima 2026-02-01: 1,00x2026-10-01: 1,12x
2025mín 1,00x · máx 1,12x2026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-102026-10-302026-10-3010,359,241,12
2026-092026-09-302026-09-309,629,361,03
2026-082026-08-312026-09-219,999,451,06
2026-072026-07-312026-09-219,999,461,06 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-062026-06-302026-07-019,999,461,06
2026-052026-05-292026-06-269,999,411,06
2026-042026-04-302026-05-129,709,511,02
2026-032026-03-312026-04-089,849,701,01
2026-022026-02-272026-03-059,939,901,00
2026-012026-01-302026-02-0210,029,931,01
2025-122025-12-312026-01-1910,009,781,02
2025-112025-11-282026-01-1910,009,761,02 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 1,00 por cota, 11 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-10-30 (R$ 10,35). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-10-072026-10-16rendimentoR$ 0,0900
2026-09-082026-09-16rendimentoR$ 0,0900
2026-08-072026-08-14rendimentoR$ 0,0900
2026-07-072026-07-15rendimentoR$ 0,0900
2026-06-092026-06-16rendimentoR$ 0,0900
2026-04-292026-05-18rendimentoR$ 0,0900
2026-03-302026-04-16rendimentoR$ 0,0900
2026-02-262026-03-16rendimentoR$ 0,0900
2026-01-292026-02-18rendimentoR$ 0,1500
2025-12-292026-01-16rendimentoR$ 0,0600
2025-11-272025-12-15rendimentoR$ 0,0700

Pares

Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.

No segmento

Outros fundos de FI-Infra

Mais 36 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

BCDI11BDIF11BIDB11BINC11BISE11BODB11BODI11CDII11CPDI11CPTI11DBIN11DIVS11EXIF11IFRA11IFRI11INFB11IRIF11ISEN11ISET11ISNN11ISNT11ISTT11JMBI11JURO11KDIF11NUIF11OGIN11PREE11PRIF11RBIF11RIFF11SNID11SUIN11VANG11VINF11XPID11

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/VALO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 15 pregões, 2026-01-19 → 2026-10-30 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 01:57 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.