FI-Infra
VANG11 — ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA
Este é um FI-Infra (fundo incentivado de investimento em infraestrutura), não um FII. Cota (valor patrimonial por cota) e patrimônio vêm do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br), o último dia informado em cada mês; o preço, do COTAHIST da B3; os rendimentos, da B3. O código VANG11 foi ligado ao CNPJ 53.248.945/0001-93 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRVANGCTF004 negociado com ele.
O VANG11 distribuiu R$ 11,00 por cota em rendimentos nos 12 meses até 30/09/2026 (11 pagamentos), DY 12m de 11,2% sobre o preço de 23/10/2026 (R$ 98,64).
Como citar: Dados B3 — VANG11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 23/10/2026. https://dadosb3.com/fiis/VANG11
CNPJ 53.248.945/0001-93
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-10 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -0,5% · 12 meses -4,3% · no ano -2,9% · 52 sem. R$ 98,47–102,51
informe 2026-09 · no fechamento de 2026-10-23: 1,01 · segmento 0,94 · 16 fundos
R$ 11,00/cota · segmento 15,9% · 16 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2026-09-30 | 2026-10-19 | 98,47 | 97,60 | 1,01 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 99,10 | 98,90 | 1,00 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | 2026-09-03 | 99,10 | 98,89 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 2026-09-03 | 99,10 | 98,72 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-05 | 2026-05-29 | 2026-09-03 | 99,10 | 98,97 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 99,47 | 99,02 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 101,00 | 100,70 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 101,00 | 101,77 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-01 | 2026-01-30 | 2026-04-01 | 101,00 | 102,39 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-12 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 101,57 | 100,98 | 1,01 |
| 2025-11 | 2025-11-28 | 2025-12-23 | 101,61 | 102,12 | 0,99 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até setembro/2026 (R$ 11,00 por cota, 11 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-10-23 (R$ 98,64). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-07 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-08 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-08 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | rendimento | R$ 1,0000 |
Pares
Pares líquidos em FI-Infra: 16. Compare: aqui o VP por cota é a cota que o fundo informa à CVM.
No segmento
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Levar isto para o seu código
GET /fiis/VANG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 37 pregões, 2024-07-09 → 2026-10-23 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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