renda fixa
03BK11 — GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67931299000179 · código CVM 2560
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-15 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,49% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-14patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-14
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +2,9% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-14. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 13,9 mi | 0,258% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 5,0 mi | 0,713% |
| 2026-07 | R$ 0 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Obrigações por venda a termo a entregar 8,8% · Títulos Públicos 6,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3 | Obrigações por venda a termo a entregar | 8,8% |
| — | Títulos Públicos | 6,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/03BK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/03BK11/diario, carteira em GET /etfs/03BK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 51 informes diários, 2026-08-03 → 2026-10-14 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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