renda variável
AURO11 — BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62211601000109 · código CVM 1554
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -2,7% · 12 meses -6,6% · no ano -16,0% · 52 sem. R$ 90,34–122,75
pregão 2026-09-16 · pares +0,16% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,7% | -1,2% | -7,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 93,10 | 93,2885 | -0,20% |
| 2026-09-15 | 94,77 | 94,6809 | +0,09% |
| 2026-09-14 | 94,42 | 94,3531 | +0,07% |
| 2026-09-11 | 95,18 | 95,3162 | -0,14% |
| 2026-09-10 | 94,40 | 94,1673 | +0,25% |
| 2026-09-09 | 95,81 | 95,8605 | -0,05% |
| 2026-09-08 | 94,91 | 94,7481 | +0,17% |
| 2026-09-04 | 97,10 | 96,8021 | +0,31% |
| 2026-09-03 | 97,05 | 96,9115 | +0,14% |
| 2026-09-02 | 95,49 | 95,5664 | -0,08% |
| 2026-09-01 | 95,23 | 95,2037 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 11 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,2% |
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AURO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AURO11/diario, carteira em GET /etfs/AURO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 265 pregões, 2025-08-28 → 2026-09-18 · 11 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:21 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.