renda variável
AURO11 — BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62211601000109 · código CVM 1554
O AURO11 fechou a R$ 91,03 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -12,1% até 03/11/2026; patrimônio de R$ 0,05 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — AURO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/AURO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -1,2% · 12 meses -14,3% · no ano -19,9% · 52 sem. R$ 84,64–122,75
pregão 2026-11-03 · pares -0,12% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2025-12 · média 12 m 1,02% · pares 0,22%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
real -15,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,5% | -19,8% | -12,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -22,8% | -15,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,5% | -1,3% | -14,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-08-28 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -9,29% | -31,05% |
| Cruzamento 21×100 | -10,55% | -16,03% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/AURO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em AURO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 91,03 | 90,9381 | +0,10% |
| 2026-10-30 | 89,28 | 89,5123 | -0,26% |
| 2026-10-29 | 91,60 | 91,9388 | -0,37% |
| 2026-10-28 | 91,76 | 92,0873 | -0,36% |
| 2026-10-27 | 91,51 | 91,5213 | -0,01% |
| 2026-10-26 | 91,23 | 91,6617 | -0,47% |
| 2026-10-23 | 84,64 | 84,5196 | +0,14% |
| 2026-10-22 | 86,01 | 85,6277 | +0,45% |
| 2026-10-21 | 87,49 | 87,7132 | -0,25% |
| 2026-10-20 | 88,17 | 87,9950 | +0,20% |
| 2026-10-19 | 89,26 | 89,0772 | +0,21% |
| 2026-10-16 | 90,01 | 89,8664 | +0,16% |
| 2026-10-15 | 90,55 | 90,0631 | +0,54% |
| 2026-10-14 | 88,24 | 87,9166 | +0,37% |
| 2026-10-13 | 89,03 | 88,7348 | +0,33% |
| 2026-10-09 | 89,01 | 88,7862 | +0,25% |
| 2026-10-08 | 88,43 | 87,9468 | +0,55% |
| 2026-10-07 | 87,73 | 87,3072 | +0,48% |
| 2026-10-06 | 88,24 | 88,0678 | +0,20% |
| 2026-10-05 | 87,96 | 87,8844 | +0,09% |
| 2026-10-02 | 92,11 | 91,9807 | +0,14% |
| 2026-10-01 | 92,28 | 92,3757 | -0,10% |
| 2025-12-30 | 113,70 | 113,8362 | -0,12% |
| 2025-12-29 | 115,57 | 115,4640 | +0,09% |
| 2025-12-26 | 117,96 | 118,2831 | -0,27% |
| 2025-12-23 | 118,40 | 118,7860 | -0,32% |
| 2025-12-22 | 119,25 | 118,8844 | +0,31% |
| 2025-12-19 | 116,27 | 115,7737 | +0,43% |
| 2025-12-18 | 115,30 | 115,2652 | +0,03% |
| 2025-12-17 | 115,37 | 115,7007 | -0,29% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 35 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 36 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 37 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 34 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 32 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 30 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 32 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 24 mil | R$ — mi | — |
| 2026-01 | R$ 24 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 20 mil | R$ 23,8 mi | 1,025% |
| 2025-11 | R$ 16 mil | R$ — mi | — |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 4 mil | R$ 9,3 mi | 0,481% |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 9,0 mi | 0,093% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,2% |
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AURO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AURO11/diario, carteira em GET /etfs/AURO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 295 pregões, 2025-08-28 → 2026-11-03 · 69 informes diários, 2025-08-27 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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