renda variável
GLDX11 — CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43210419000180 · código CVM 680
O GLDX11 fechou a R$ 100,49 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -1,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,04 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GLDX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GLDX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -0,4% · 12 meses -0,4% · no ano -9,9% · 52 sem. R$ 93,13–131,12
pregão 2026-10-30 · pares -0,04% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -5,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,3% | +0,8% | -1,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,3% | -5,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,6% | +2,8% | +0,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-03-31 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +19,22% | -28,97% |
| Cruzamento 21×100 | +5,56% | -25,13% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GLDX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GLDX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 98,57 | 98,7508 | -0,18% |
| 2026-10-29 | 101,41 | 101,4497 | -0,04% |
| 2026-10-28 | 101,50 | 101,8147 | -0,31% |
| 2026-10-27 | 101,47 | 101,2205 | +0,25% |
| 2026-10-26 | 101,09 | 101,2478 | -0,16% |
| 2026-10-23 | 93,13 | 93,2920 | -0,17% |
| 2026-10-22 | 94,63 | 94,5374 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 96,85 | 96,9744 | -0,13% |
| 2026-10-20 | 96,38 | 96,2802 | +0,10% |
| 2026-10-19 | 97,49 | 97,5694 | -0,08% |
| 2026-10-16 | 98,65 | 98,5977 | +0,05% |
| 2026-10-15 | 98,98 | 98,7926 | +0,19% |
| 2026-10-14 | 96,21 | 96,2114 | -0,00% |
| 2026-10-13 | 97,48 | 97,4020 | +0,08% |
| 2026-10-09 | 97,50 | 97,5859 | -0,09% |
| 2026-10-08 | 96,78 | 96,5385 | +0,25% |
| 2026-10-07 | 95,82 | 95,6854 | +0,14% |
| 2026-10-06 | 96,78 | 96,8252 | -0,05% |
| 2026-10-05 | 96,04 | 96,5428 | -0,52% |
| 2026-10-02 | 100,93 | 101,0469 | -0,12% |
| 2026-10-01 | 101,66 | 101,7176 | -0,06% |
| 2026-09-30 | 100,26 | 100,1711 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 101,67 | 101,5331 | +0,13% |
| 2026-09-28 | 100,54 | 100,3219 | +0,22% |
| 2026-09-25 | 103,80 | 103,9206 | -0,12% |
| 2026-09-24 | 103,53 | 103,4037 | +0,12% |
| 2026-09-23 | 103,25 | 103,3021 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 103,89 | 104,0175 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 103,59 | 103,5556 | +0,03% |
| 2026-09-18 | 105,00 | 105,0202 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 18 mil | R$ 70,5 mi | 0,301% |
| 2026-08 | R$ 18 mil | R$ 70,6 mi | 0,298% |
| 2026-07 | R$ 19 mil | R$ 70,3 mi | 0,331% |
| 2026-06 | R$ 20 mil | R$ 79,2 mi | 0,301% |
| 2026-05 | R$ 20 mil | R$ 83,0 mi | 0,285% |
| 2026-04 | R$ 20 mil | R$ 84,9 mi | 0,287% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 24 mil | R$ 90,7 mi | 0,316% |
| 2026-02 | R$ 20 mil | R$ 92,3 mi | 0,256% |
| 2026-01 | R$ 22 mil | R$ 87,4 mi | 0,299% |
| 2025-12 | R$ 21 mil | R$ 81,0 mi | 0,314% |
| 2025-11 | R$ 17 mil | R$ 75,1 mi | 0,271% |
| 2025-10 | R$ 21 mil | R$ 75,3 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 18 mil | R$ 67,9 mi | 0,313% |
| 2025-08 | R$ 15 mil | R$ 62,1 mi | 0,299% |
| 2025-07 | R$ 16 mil | R$ 58,6 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 29 mil | R$ 57,3 mi | 0,613% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| OUNZ | 9000192 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GLDX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GLDX11/diario, carteira em GET /etfs/GLDX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 399 pregões, 2025-03-31 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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