renda variável
OURO11 — B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63728394000119 · código CVM 1872
O OURO11 fechou a R$ 88,63 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,10 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — OURO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/OURO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -5,8% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-01 R$ 88,63–117,91
pregão 2026-10-30 · pares -0,12% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,24%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,4% | -3,6% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,1% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,8% | -3,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-01-14 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -12,26% | -24,83% |
| Cruzamento 21×100 | -9,44% | -10,18% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/OURO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em OURO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 88,76 | 88,6870 | +0,08% |
| 2026-10-29 | 91,91 | 91,7344 | +0,19% |
| 2026-10-28 | 92,97 | 92,1002 | +0,94% |
| 2026-10-27 | 92,68 | 92,5886 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 91,50 | 91,7200 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 91,11 | 90,8533 | +0,28% |
| 2026-10-22 | 91,65 | 91,9907 | -0,37% |
| 2026-10-21 | 94,17 | 93,9827 | +0,20% |
| 2026-10-20 | 93,88 | 93,8001 | +0,09% |
| 2026-10-19 | 94,30 | 94,0701 | +0,24% |
| 2026-10-16 | 94,80 | 94,5147 | +0,30% |
| 2026-10-15 | 94,88 | 94,2801 | +0,64% |
| 2026-10-14 | 93,26 | 92,7864 | +0,51% |
| 2026-10-13 | 94,69 | 94,4037 | +0,30% |
| 2026-10-09 | 95,39 | 95,2658 | +0,13% |
| 2026-10-08 | 94,02 | 93,9070 | +0,12% |
| 2026-10-07 | 93,30 | 93,4867 | -0,20% |
| 2026-10-06 | 94,76 | 94,5083 | +0,27% |
| 2026-10-05 | 94,04 | 93,7384 | +0,32% |
| 2026-10-02 | 94,07 | 93,7344 | +0,36% |
| 2026-10-01 | 94,84 | 94,6647 | +0,19% |
| 2026-09-30 | 94,41 | 94,2249 | +0,20% |
| 2026-09-29 | 94,75 | 94,0242 | +0,77% |
| 2026-09-28 | 93,54 | 93,7809 | -0,26% |
| 2026-09-25 | 97,40 | 97,2587 | +0,15% |
| 2026-09-24 | 96,95 | 96,5966 | +0,37% |
| 2026-09-23 | 97,29 | 97,0554 | +0,24% |
| 2026-09-22 | 98,93 | 98,2750 | +0,67% |
| 2026-09-21 | 98,50 | 98,4005 | +0,10% |
| 2026-09-18 | 99,25 | 99,2656 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 18 mil | R$ 107,6 mi | 0,201% |
| 2026-08 | R$ 18 mil | R$ 109,2 mi | 0,199% |
| 2026-07 | R$ 25 mil | R$ 96,6 mi | 0,312% |
| 2026-06 | R$ 23 mil | R$ 95,0 mi | 0,295% |
| 2026-05 | R$ 8 mil | R$ 82,3 mi | 0,115% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 64,5 mi | 0,049% |
| 2026-03 | R$ 9 mil | R$ 54,6 mi | 0,208% |
| 2026-02 | R$ 3 mil | R$ 25,8 mi | 0,162% |
| 2026-01 | R$ 2 mil | R$ 21,4 mi | 0,114% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 19,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 19,3% | |
| — | FUT GLD/Z26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OURO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OURO11/diario, carteira em GET /etfs/OURO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 201 pregões, 2026-01-14 → 2026-11-03 · 200 informes diários, 2026-01-14 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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