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ASMT11 — DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL
Como citar: Dados B3 — ASMT11: rendimentos, cotação e informes da CVM. https://dadosb3.com/fiis/ASMT11
CNPJ 38.293.921/0001-62 · gestão: definida · desde 2025-02-21
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
informe 2025-05 · no fechamento de 2025-06-20: 0,42 · segmento 0,86 · 47 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-08-24 → 2025-06-20 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -94,87% | -95,17% |
| Cruzamento 21×100 | -88,87% | -91,18% |
Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2025-06-06.
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/ASMT11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ASMT11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4,00 | 98,40 | 0,04 P/VP fora de 0,2 a 5: fora das médias |
| 2025-04 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 39,90 | 95,05 | 0,42 |
| 2025-03 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 39,90 | 95,14 | 0,42 |
| 2025-02 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 39,90 | 95,03 | 0,42 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 33,00 | 94,75 | 0,35 |
| 2024-12 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 29,29 | 94,30 | 0,31 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 34,75 | 91,77 | 0,38 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 35,63 | 91,53 | 0,39 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 36,92 | 91,33 | 0,40 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 41,40 | 91,03 | 0,45 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 37,02 | 90,88 | 0,41 |
| 2024-06 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 39,57 | 90,79 | 0,44 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 43,00 | 90,66 | 0,47 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 49,72 | 90,48 | 0,55 |
| 2024-03 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 51,20 | 90,46 | 0,57 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 55,90 | 91,87 | 0,61 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 63,74 | 91,91 | 0,69 |
| 2023-12 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 57,49 | 92,08 | 0,62 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 52,43 | 84,91 | 0,62 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 55,00 | 84,76 | 0,65 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 48,00 | 84,05 | 0,57 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 47,07 | 84,11 | 0,56 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 49,96 | 84,24 | 0,59 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 49,80 | 84,29 | 0,59 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 50,45 | 82,76 | 0,61 |
| 2023-04 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 50,51 | 83,10 | 0,61 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 59,25 | 83,13 | 0,71 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 60,00 | 83,85 | 0,72 |
| 2023-01 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 70,55 | 84,20 | 0,84 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 77,30 | 84,73 | 0,91 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 75,57 | 88,59 | 0,85 |
| 2022-10 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 76,99 | 88,88 | 0,87 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 82,79 | 88,93 | 0,93 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 74,49 | 88,94 | 0,84 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 89,27 | 0,90 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 89,81 | 0,89 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2022-05 | 2022-06-20 | 2022-08-24 | 79,99 | 90,56 | 0,88 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-08-24 | 79,99 | 91,71 | 0,87 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-08-24 | 79,99 | 92,71 | 0,86 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2022-02 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | 79,99 | 93,33 | 0,86 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2022-01 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | 79,99 | 93,56 | 0,85 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-12 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | 79,99 | 93,85 | 0,85 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 93,06 | 0,86 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-10 | 2021-11-18 | 2022-08-24 | 79,99 | 94,27 | 0,85 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 95,31 | 0,84 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 96,52 | 0,83 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-07 | 2021-08-19 | 2022-08-24 | 79,99 | 97,30 | 0,82 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 98,29 | 0,81 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 98,62 | 0,81 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2022-08-24 | 79,99 | 99,21 | 0,81 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 99,73 | 0,80 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2022-08-24 | 79,99 | 99,89 | 0,80 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Mostrando todos os 52 de 52 informes · só os últimos 24
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 6 | 12.993 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 6 | 12.993 | — |
| 2025-12 | 9,6% | 0,0% | 6 | 18.423 | — |
| 2025-09 | 9,6% | 0,0% | 6 | 18.423 | — |
| 2025-06 | 8,5% | 0,0% | 4 | 20.702 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 13.012 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 3 | 13.012 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 3 | 13.012 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 3 | 13.012 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 3 | 13.012 | — |
Pares
Pares líquidos em Outros: 47. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
No segmento
Outros fundos de Outros
Mais 99 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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GET /fiis/ASMT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 656 pregões, 2022-08-24 → 2025-06-20 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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