Outros
ITRI11 — ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 52.270.671/0001-76 · gestão: ativa · desde 2024-03-12
informe 2026-07
R$ 10,46/cota
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,1%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 73,39 | 89,34 | 0,82 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 79,04 | 90,49 | 0,87 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 82,81 | 93,71 | 0,88 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 84,45 | 95,31 | 0,89 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 86,75 | 95,84 | 0,91 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 84,76 | 98,42 | 0,86 |
| 2026-01 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 85,57 | 96,98 | 0,88 |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 83,05 | 95,50 | 0,87 |
| 2025-11 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 81,00 | 94,58 | 0,86 |
| 2025-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 77,55 | 93,36 | 0,83 |
| 2025-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 78,72 | 94,10 | 0,84 |
| 2025-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 76,10 | 92,25 | 0,82 |
| 2025-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 76,50 | 91,15 | 0,84 |
| 2025-06 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 74,93 | 92,55 | 0,81 |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 80,40 | 92,48 | 0,87 |
| 2025-04 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 81,31 | 92,28 | 0,88 |
| 2025-03 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 73,94 | 90,33 | 0,82 |
| 2025-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 73,00 | 86,22 | 0,85 |
| 2025-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 66,21 | 84,56 | 0,78 |
| 2024-12 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 66,63 | 87,23 | 0,76 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 67,62 | 88,87 | 0,76 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 81,31 | 92,23 | 0,88 |
| 2024-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 81,85 | 95,27 | 0,86 |
| 2024-08 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 88,60 | 97,92 | 0,90 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 91,62 | 97,79 | 0,94 |
| 2024-06 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 94,60 | 97,81 | 0,97 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 90,88 | 99,02 | 0,92 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 94,05 | 99,40 | 0,95 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 102,80 | 100,30 | 1,02 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 10,46 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 79,55). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-11 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-12 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-11 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-11 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-13 | rendimento | R$ 1,3000 |
| 2025-11-28 | 2025-12-10 | rendimento | R$ 0,8200 |
| 2025-10-31 | 2025-11-12 | rendimento | R$ 0,8200 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | rendimento | R$ 0,8200 |
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