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DAYM11 — DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL

O código DAYM11 foi ligado ao CNPJ 38.293.921/0001-62 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRDAYMCTF007 negociado com ele.

O DAYM11 distribuiu R$ 0,44 por cota em rendimentos nos 12 meses até 15/10/2026 (12 pagamentos), DY 12m de 11,4% sobre o preço de 04/11/2026 (R$ 3,84).

Como citar: Dados B3 — DAYM11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 04/11/2026. https://dadosb3.com/fiis/DAYM11

CNPJ 38.293.921/0001-62 · gestão: definida · desde 2025-02-21

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2025-06-06.

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), porque só temos os rendimentos deste fundo desde 2025-11-14; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/DAYM11/desempenho.

Quanto rendeu R$ 1.000 em DAYM11 em 1, 3, 5 e 10 anos?

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até outubro/2026 (R$ 0,44 por cota, 12 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-11-04 (R$ 3,84). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

Vacância e inadimplência (informe trimestral)

Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.

Pares

Pares líquidos em Outros: 48. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

Levar isto para o seu código

Cobertura de preço: 997 pregões, 2022-08-24 → 2026-11-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo