Outros
ICRI11 — ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
CNPJ 51.294.441/0001-84 · gestão: ativa · desde 2023-10-03
informe 2026-07
R$ 12,05/cota
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,1%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 87,30 | 99,99 | 0,87 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 92,90 | 99,50 | 0,93 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 94,89 | 101,89 | 0,93 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 97,31 | 102,36 | 0,95 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 99,12 | 102,25 | 0,97 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 96,48 | 102,28 | 0,94 |
| 2026-01 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 95,26 | 101,93 | 0,93 |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 91,81 | 101,19 | 0,91 |
| 2025-11 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 86,33 | 101,04 | 0,85 |
| 2025-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 85,25 | 100,70 | 0,85 |
| 2025-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 89,40 | 100,10 | 0,89 |
| 2025-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 90,97 | 100,05 | 0,91 |
| 2025-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 91,93 | 99,59 | 0,92 |
| 2025-06 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 94,46 | 100,00 | 0,94 |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 93,90 | 100,11 | 0,94 |
| 2025-04 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 93,98 | 99,91 | 0,94 |
| 2025-03 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 93,05 | 98,82 | 0,94 |
| 2025-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 89,64 | 98,98 | 0,91 |
| 2025-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 80,51 | 99,25 | 0,81 |
| 2024-12 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 87,80 | 98,27 | 0,89 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 81,59 | 99,70 | 0,82 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 93,82 | 100,73 | 0,93 |
| 2024-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 92,92 | 100,23 | 0,93 |
| 2024-08 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 96,73 | 100,67 | 0,96 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 97,42 | 100,80 | 0,97 |
| 2024-06 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 96,56 | 100,39 | 0,96 |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 96,81 | 100,45 | 0,96 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 97,41 | 100,33 | 0,97 |
| 2024-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 97,75 | 101,26 | 0,97 |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 95,05 | 100,24 | 0,95 |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 99,65 | 100,16 | 0,99 |
| 2023-12 | 2024-01-12 | 2024-02-19 | 99,65 | 100,31 | 0,99 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-12 | 2024-02-19 | 99,65 | 101,86 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2024-02-19 | 99,65 | 102,06 | 0,98 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 12,05 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 90,20). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-11 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-12 | rendimento | R$ 1,1500 |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-13 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-02-27 | 2026-03-11 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2026-01-30 | 2026-02-11 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-13 | rendimento | R$ 0,9500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-10 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2025-10-31 | 2025-11-12 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | rendimento | R$ 0,8500 |
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GET /fiis/ICRI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 639 pregões, 2024-02-19 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
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