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MANA11 — MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

CNPJ 42.888.583/0001-89 · gestão: definida · desde 2022-05-26

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informes reapresentados · eventos do vigia

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), porque só temos os rendimentos deste fundo desde 2025-10-31; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/MANA11/desempenho.

Quanto rendeu R$ 1.000 em MANA11 em 1, 3, 5 e 10 anos?

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

Mostrando os últimos 24 de 53 informes · série completa

Rendimentos recentes

Marcado: 2026-10-22 pagamento R$ 0,1200

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,38 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-10-16 (R$ 9,23). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

Pares

Pares líquidos em Outros: 56. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

Levar isto para o seu código

Cobertura de preço: 1.032 pregões, 2022-08-29 → 2026-10-16 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo