Outros
VXXV11 — GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ 30.982.974/0001-89 · gestão: ativa · desde 2019-11-01
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +1,2% · 12 meses +19,0% · no ano +13,2% · 52 sem. R$ 683,00–815,03
informe 2026-09 · no fechamento de 2026-10-16: 1,58 · segmento 0,85 · 57 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-10-25 → 2026-10-16 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -3,44% | -36,09% |
| Cruzamento 21×100 | -24,60% | -34,79% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/VXXV11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em VXXV11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 815,00 | 515,35 | 1,58 |
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 805,00 | 502,59 | 1,60 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 790,00 | 497,82 | 1,59 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 790,00 | 425,55 | 1,86 |
| 2026-05 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 764,00 | 432,41 | 1,77 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 760,00 | 436,60 | 1,74 |
| 2026-03 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 762,72 | 475,33 | 1,60 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 730,00 | 515,79 | 1,42 |
| 2026-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 728,00 | 516,23 | 1,41 |
| 2025-12 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 762,72 | 517,11 | 1,47 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 683,00 | 627,85 | 1,09 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 683,00 | 611,79 | 1,12 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 685,00 | 619,20 | 1,11 |
| 2025-08 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 685,00 | 619,26 | 1,11 |
| 2025-07 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 700,00 | 614,42 | 1,14 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 700,00 | 613,88 | 1,14 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 700,00 | 311,34 | 2,25 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 700,00 | 614,30 | 1,14 |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 700,00 | 690,09 | 1,01 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 705,00 | 690,36 | 1,02 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 710,00 | 661,03 | 1,07 |
| 2024-12 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 705,00 | 690,85 | 1,02 |
| 2024-11 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 710,00 | 659,57 | 1,08 |
| 2024-10 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 692,00 | 659,94 | 1,05 |
Mostrando os últimos 24 de 69 informes · série completa
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2026-03 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2025-12 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2025-09 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2025-06 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2025-03 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2024-12 | 90,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância de 70% ou mais: fora das médias |
| 2024-09 | 100,0% | 0,0% | 1 | 70.000 | vacância suspeita: campo possivelmente invertido na fonte; vacância de 70% ou mais: fora das médias |
Pares
Pares líquidos em Outros: 57. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 111 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/VXXV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 314 pregões, 2021-06-04 → 2026-10-16 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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