renda variável
GLDI11 — IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63289842000125 · código CVM 1767
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -2,4% · 12 meses — · no ano +4,6% · desde 2025-11 R$ 49,83–68,56
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -3,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -3,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,6% | +7,0% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 58,24 | 57,9506 | +0,50% |
| 2026-08-28 | 58,20 | 58,5339 | -0,57% |
| 2026-08-27 | 60,35 | 60,1992 | +0,25% |
| 2026-08-26 | 60,46 | 60,0951 | +0,61% |
| 2026-08-25 | 61,04 | 60,6386 | +0,66% |
| 2026-08-24 | 61,39 | 60,5699 | +1,35% |
| 2026-08-21 | 60,36 | 60,3296 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 59,11 | 58,8811 | +0,39% |
| 2026-08-19 | 59,01 | 58,6156 | +0,67% |
| 2026-08-18 | 56,75 | 56,9637 | -0,38% |
| 2026-08-17 | 58,14 | 57,6481 | +0,85% |
| 2026-08-14 | 57,16 | 57,1335 | +0,05% |
| 2026-08-13 | 56,75 | 56,9171 | -0,29% |
| 2026-08-12 | 57,54 | 57,4525 | +0,15% |
| 2026-08-11 | 58,00 | 57,0851 | +1,60% |
| 2026-08-10 | 57,31 | 56,7719 | +0,95% |
| 2026-08-07 | 57,28 | 56,5397 | +1,31% |
| 2026-08-06 | 55,35 | 55,2401 | +0,20% |
| 2026-08-05 | 55,35 | 55,2136 | +0,25% |
| 2026-08-04 | 53,29 | 53,3568 | -0,13% |
| 2026-08-03 | 52,68 | 52,5053 | +0,33% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 29,2% · Mercado Futuro - Posições compradas -1,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 29,2% | |
| — | Futuro / - FUT GLD | Mercado Futuro - Posições compradas | -1,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: -1%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: -1%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: -1%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: -1%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -2%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -2%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GLDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GLDI11/diario, carteira em GET /etfs/GLDI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 215 pregões, 2025-11-06 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.